A.C. BOLIVAR JOURDAIN IMMOBILIER - 435097753 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 220 22 220
Fonds commercial AH 22 867 22 867 22 867
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 209 970 126 017 83 953 113 253
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 196 2 196 2 188
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 897 8 897 8 893
TOTAL (I) BJ 266 150 148 237 117 914 147 202
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 901
Autres créances BZ 15 814 15 814 1 947
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 639 273 639 273 592 329
Charges constatées d’avance CH 6 835 6 835 6 677
TOTAL (II) CJ 661 923 661 923 604 853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 928 073 148 237 779 836 752 055
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 429 670 403 689
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 235 75 980
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 486 705 488 470
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 108 68 446
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 531 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 077 18 751
Dettes fiscales et sociales DY 203 151 174 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 264 1 147
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 293 131 263 585
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 779 836 752 055
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 255 632 210 477
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 877 539 877 539 892 355
Chiffres d’affaires nets FJ 877 539 877 539 892 355
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 459 3 070
Autres produits FQ 3 5 004
Total des produits d’exploitation (I) FR 878 001 900 428
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 202 273 201 164
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 672 11 928
Salaires et traitements FY 407 409 404 821
Charges sociales FZ 153 126 141 509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 300 29 415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 804 783 788 839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 218 111 589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 100 1 010
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 100 1 010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 100 -1 010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 72 118 110 579
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 153 645
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 153 645
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 153 -645
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 730 33 954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 878 001 900 428
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 829 766 824 448
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 235 75 980
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 459 3 070
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 087
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 210 478
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 081 12
ACQUISITIONS Total Général 0G 266 647 12
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 508 209 970
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 093
DIMINUTIONS Total Général I4 508 266 150
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 220 22 220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 225 29 300 508 126 017
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 445 29 300 508 148 237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL -10
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 897 8 897
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 109
T. V. A. VB 2 705
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 835
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 546 31 546
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 108 15 609 37 499
Emprunts et dettes financières divers 8A 54 54
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 077 20 077
Personnel et comptes rattachés 8C 93 454 93 454
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 442 90 442
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 096 13 096
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 159 6 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 477 477
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 264 16 264
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 293 131 255 632 37 499
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 338
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 115
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 217
Location, charges locatives et de copropriété XQ 31 260
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 88 978
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 81 818
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 202 273
Taxe professionnelle YW 761
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 911
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 672
Montant de la TVA. collectée YY 176 158
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 35 236
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP