1001 FRAGRANCES - 435081989 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 8 047 8 047
Immobilisations corporelles 028 59 199 58 703 496 1 119
Immobilisations financières 040 2 759 2 759 6 759
Total Actif Immobilisé 044 70 005 66 750 3 255 7 877
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 119 388 119 388 128 546
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 63 428 63 428 51 408
Créances – Autres 072 26 807 26 807 21 306
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 37 710 37 710 21 804
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 8 383 8 383 8 238
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 255 716 255 716 231 302
Total général Actif 110 325 721 66 750 258 971 239 179
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 100 000 100 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 400 2 400
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 58 832 58 677
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 37 155
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 161 268 161 232
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 4 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 1 838 2 124
Fournisseurs et comptes rattachés 166 50 265 44 662
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 019
Autres dettes 172 45 600 27 162
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 97 702 77 948
Total général Passif 180 258 971 239 179
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 66 544
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 350 972 412 365
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 11 462 8 490
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 6 334 7 989
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 368 768 428 844
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 162 931 216 843
Variation de stock (marchandises) 236 9 158 -7 202
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 112 789 139 294
(dont taxe professionnelle) 243 1 085
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 962 3 307
Rémunérations du personnel 250 73 478 65 181
Charges sociales 252 22 241 17 990
Dotations aux amortissements 254 623 1 029
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 255 1 689
Total des charges d’exploitation 264 384 437 438 133
Résultat d’exploitation 270 -15 668 -9 289
Produits financiers 280 803
Produits exceptionnels 290 13 126 483
Charges financières 294 93 1 223
Charges exceptionnelles 300 452 2 766
Impôts sur les bénéfices 306 -2 321 -12 949
Bénéfice ou perte 310 37 155
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376