2GCOM - 434865242 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 254 254
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 295 18 947 12 348 8 996
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 964 1 964 1 938
TOTAL (I) BJ 33 513 19 200 14 312 10 933
Matières premières, approvisionnements BL 60 150 60 150 62 150
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 119 580 119 580 156 888
Autres créances BZ 51 954 51 954 54 304
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 012 60 012 5 613
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 291 696 291 696 278 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 325 208 19 200 306 008 289 888
Parts à moins d’un an CP 1 964
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 700 37 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 770 3 770
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 42 641 46 592
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 980 12 048
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 103 091 100 111
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 148 567 95 050
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 380 1 550
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 758 46 686
Dettes fiscales et sociales DY 18 558 38 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 654 7 586
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 202 918 189 778
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 306 008 289 888
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 152 217 189 778
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 89 880 88 910
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 338 319 338 319 347 185
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 264 355 264 355 197 727
Chiffres d’affaires nets FJ 602 674 602 674 544 912
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13
Autres produits FQ 340 152
Total des produits d’exploitation (I) FR 603 027 545 064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 199 026 190 922
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 81 036 77 900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 000 9 993
Autres achats et charges externes FW 142 947 133 292
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 526 5 517
Salaires et traitements FY 88 357 65 649
Charges sociales FZ 41 234 42 489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 653 2 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 964 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 578 742 528 076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 285 16 988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 764 3 217
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 764 3 217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 764 -3 217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 21 521 13 771
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 581 310
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 747 310
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 340 494
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 340 494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 407 -184
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 948 1 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 603 774 545 374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 584 795 533 326
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 980 12 048
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 23 761 22 585
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 254
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 663 6 006
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 938 26
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 854 6 032
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 254
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 373 31 295
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 964
DIMINUTIONS Total Général I4 373 33 513
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 254 254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 667 2 653 373 18 947
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 921 2 653 373 19 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 964 1 964
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 119 580 119 580
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 673 673
T. V. A. VB 3 866 3 866
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 43 915 43 915
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 500 3 500
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 173 498 173 498
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 89 880 89 880
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 688 7 987 33 978
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 758 31 758
Personnel et comptes rattachés 8C 4 216 4 216
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 879 7 879
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 462 5 462
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 000 1 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 380 1 380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 654 2 654
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 202 918 152 217 33 978 16 722
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 312
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 53 969 37 540
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 415 24 372
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 371 1 003
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 14 334 35 970
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 42 858 34 408
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 142 947 133 292
Taxe professionnelle YW 3 784 4 376
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 742 1 141
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 526 5 517
Montant de la TVA. collectée YY 123 667 110 342
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 82 606 73 318
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2