ABCAR D.I.C. PROCESS - 434715603 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 475 475
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 72 801 54 859 17 942
Autres immobilisations corporelles AT 10 685 8 547 2 138
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 200 6 200
TOTAL (I) BJ 90 161 63 407 26 755
Matières premières, approvisionnements BL 7 080 7 080
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 306 6 306
Autres créances BZ 94 081 94 081
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 733 12 733
Disponibilités CF 368 464 368 464
Charges constatées d’avance CH 191 191
TOTAL (II) CJ 488 854 488 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 579 016 63 407 515 609
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 114 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 460
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 167 819
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 192
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 349 071
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 725
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 111 386
Dettes fiscales et sociales DY 33 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 166 538
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 515 609
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 153 803
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 241 458 241 458
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 501 23 486 31 987
Chiffres d’affaires nets FJ 8 501 264 944 273 445
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 388
Total des produits d’exploitation (I) FR 273 833
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 349
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 080
Autres achats et charges externes FW 219 515
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 133
Salaires et traitements FY 72 787
Charges sociales FZ 30 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38
Total des charges d’exploitation (II) GF 350 781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -76 948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 532
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 532
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 324
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -76 740
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 226 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 226 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 220
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 127 507
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 130 727
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 95 373
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -36 558
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 500 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 445 274
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 192
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 475
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 127 436 104 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 200 6 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 128 111 110 751
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 475
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 148 700 83 486
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 200
DIMINUTIONS Total Général I4 148 700 90 161
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 734 9 173 32 500 63 407
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 734 9 173 32 500 63 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 200 6 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 306 6 306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 36 558 36 558
T. V. A. VB 57 523 57 523
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 191 191
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 106 778 100 578 6 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 111 386 111 386
Personnel et comptes rattachés 8C 18 777 18 777
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 176 14 176
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 520 520
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 944 5 944
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 000 3 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 153 803 153 803
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 178 710
Location, charges locatives et de copropriété XQ 9 409
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 140
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 16 256
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 219 515
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 133
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 133
Montant de la TVA. collectée YY 1 680
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 66 800
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP