ABCAR D.I.C. PROCESS - 434715603 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 475 475
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 55 248 52 183 3 065
Autres immobilisations corporelles AT 7 329 7 329
Immobilisations en cours AV 50 000 50 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 87 419 87 419
Autres immobilisations financières BH 200 200
TOTAL (I) BJ 200 672 146 932 53 740
Matières premières, approvisionnements BL 44 764 44 764
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 73 584 73 584
Autres créances BZ 82 625 82 625
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 733 12 733
Disponibilités CF 202 440 202 440
Charges constatées d’avance CH 1 440 1 440
TOTAL (II) CJ 417 586 417 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 618 258 146 932 471 326
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 114 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 460
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 812
Report à nouveau DH -89 371
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 182 374
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 226 876
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 203 465
Dettes fiscales et sociales DY 26 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 244 451
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 471 326
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 244 451
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 533 360 533 360
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 222 52 154 61 376
Chiffres d’affaires nets FJ 9 223 585 514 594 737
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 405
Autres produits FQ 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 601 153
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 043
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 560
Autres achats et charges externes FW 378 245
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 294
Salaires et traitements FY 28 425
Charges sociales FZ 6 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 408 832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 088
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 088
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 319
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 194 090
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 27 419
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 419
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 419
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 704
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 603 241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 420 867
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 182 374
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 405
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 475
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 61 162 51 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 619
ACQUISITIONS Total Général 0G 149 256 51 416
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 475
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 112 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 87 619
DIMINUTIONS Total Général I4 200 672
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 562 950 59 512
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 562 950 59 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 60 000 27 419 87 419
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 000 27 419 87 419
TOTAL GENERAL 7C 60 000 27 419 87 419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 87 419
Autres immobilisations financières UT 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 73 584
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 642
T. V. A. VB 65 983
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 440
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 245 268 157 648 87 619
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 025 1 025
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 203 465 203 465
Personnel et comptes rattachés 8C 19 302 19 302
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 500 6 500
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 072 1 072
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 087 10 087
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 000 3 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 244 451 244 451
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 348 052
Location, charges locatives et de copropriété XQ 6 330
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 174
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 16 689
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 378 245
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 294
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 294
Montant de la TVA. collectée YY 1 850
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 80 676
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1