IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES - 434713871 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 072 36 072 0 45
Fonds commercial AH 9 054 584 0 9 054 584 8 993 605
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 343 895 412 4 343 483 3 872 528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 790 2 790 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 3 219 888 2 421 154 798 734 849 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 679 599 1 014 529 5 665 070 3 489 207
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 846 84 2 762 2 762
Prêts BF 1 067 0 1 067 1 067
Autres immobilisations financières BH 292 319 0 292 319 270 607
TOTAL (I) BJ 23 633 061 3 475 041 20 158 020 17 479 454
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 329 024 1 177 652 6 151 372 5 821 735
Autres créances BZ 430 020 0 430 020 1 080 180
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 0 8 8
Disponibilités CF 1 654 014 0 1 654 014 1 274 018
Charges constatées d’avance CH 203 134 0 203 134 182 181
TOTAL (II) CJ 9 616 200 1 177 652 8 438 547 8 358 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 249 261 4 652 694 28 596 567 25 837 576
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 243 150 9 243 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 747 412 1 747 412
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 924 315 924 315
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 219 064 220 524
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 516 833 1 662 306
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 465 45 465
TOTAL (I) DL 13 696 239 13 843 173
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 121 22 121
Provisions pour charges DQ 258 181 182 224
TOTAL (III) DR 283 302 204 345
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 287 413 1 450 238
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 446 915 80 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 938 085 1 667 603
Dettes fiscales et sociales DY 4 760 211 4 655 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 24 791 148 707
Autres dettes EA 217 336 17 335
Produits constatés d’avance (2) EB 3 942 275 3 770 025
TOTAL (IV) EC 14 617 026 11 790 060
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 596 567 25 837 576
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 78 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 113 988 0 113 988 -10 885
Production vendue services FG 22 266 423 93 732 22 360 155 21 124 376
Chiffres d’affaires nets FJ 22 380 411 93 732 22 474 143 21 113 491
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 112 250 110 949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 181 844 259 650
Autres produits FQ 10 364 7 778
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 778 601 21 491 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 011 361 6 171 707
Impôts, taxes et versements assimilés FX 526 027 544 587
Salaires et traitements FY 7 389 127 7 325 149
Charges sociales FZ 2 817 845 2 787 347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 273 214 255 474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 138 458 52 667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 64 426 35 851
Autres charges GE 1 891 738 1 983 035
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 112 195 19 155 816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 666 405 2 336 053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 690 000 571 649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 815 20 260
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 713 815 591 909
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 620 000 394 529
Intérêts et charges assimilées GR 71 665 56 297
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 691 665 450 827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 150 141 083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 688 555 2 477 136
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 990
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 900 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 400 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 300 990
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 200 000 38 383
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 600 1 182
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 15 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 204 600 54 964
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -184 300 -53 974
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 382 666 282 354
Impôts sur les bénéfices (X) HK 604 756 478 502
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 512 715 22 084 769
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 995 882 20 422 462
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 516 833 1 662 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 902 616 0 16 606 338
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 835 320 0 404 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 158 256 0 3 955 112
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 896 192 0 20 965 513
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 16 074 402 13 434 552
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 704 3 222 679
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 137 537 6 975 831
DIMINUTIONS Total Général I4 0 17 228 644 23 633 061
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 439 46 0 36 484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 985 686 443 133 4 874 2 423 944
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 022 125 443 178 4 874 2 460 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 465
Total Provisions réglementées 3Z 45 465 0 0 45 465
Provisions pour litiges 4A 25 121
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 258 181
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 204 345 94 356 15 398 283 302
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 014 529
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 84 0 0 84
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 009 353 292 475 124 176 1 177 652
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 403 966 912 475 124 176 2 192 265
TOTAL GENERAL 7C 1 653 776 1 006 831 139 575 2 521 033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 202 884 124 176 0
- Financières UG 0 620 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 15 400 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 067 0 1 067
Autres immobilisations financières UT 292 319 0 292 319
Clients douteux ou litigieux VA 830 891 0 830 891
Autres créances clients UX 6 498 133 6 498 133 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 649 2 649 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 35 35 0
Impôts sur les bénéfices VM 32 603 32 603 0
T. V. A. VB 323 544 323 544 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 504 3 504 0
Groupe et associés VC 650 650 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 67 034 67 034 0
Charges constatées d’avance VS 203 134 203 134 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 255 563 7 131 286 1 124 277
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 287 413 617 289 2 056 161 613 963
Emprunts et dettes financières divers 8A 68 690 68 690 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 938 085 1 938 085 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 053 013 2 053 013 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 115 497 1 115 497 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 423 809 1 423 809 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 891 167 891 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 24 791 24 791 0 0
Groupe et associés VI 378 225 378 225 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 217 336 217 336 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 942 275 3 942 275 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 617 026 11 946 902 2 056 161 613 963
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 167 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 350 748
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 209 186
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 209 186