IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES - 434713871 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 072 36 027 45 120
Fonds commercial AH 8 993 605 0 8 993 605 8 993 605
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 872 939 412 3 872 528 3 872 528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 835 320 1 985 686 849 634 929 979
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 883 736 394 529 3 489 207 1 164 893
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 846 84 2 762 2 762
Prêts BF 1 067 0 1 067 5 133
Autres immobilisations financières BH 270 607 0 270 607 254 361
TOTAL (I) BJ 19 896 192 2 416 738 17 479 454 15 223 381
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 831 088 1 009 353 5 821 735 6 025 014
Autres créances BZ 1 080 180 0 1 080 180 854 161
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 274 018 0 1 274 018 2 461 046
Charges constatées d’avance CH 182 181 0 182 181 151 540
TOTAL (II) CJ 9 367 475 1 009 353 8 358 121 9 491 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 263 667 3 426 091 25 837 576 24 715 150
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 243 150 9 243 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 747 412 1 747 412
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 924 315 891 482
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 220 524 250 377
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 662 306 1 666 747
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 465 45 465
TOTAL (I) DL 13 843 173 13 844 633
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 121 14 456
Provisions pour charges DQ 182 224 158 223
TOTAL (III) DR 204 345 172 679
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 450 238 509 248
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 381 59 265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 667 603 1 475 213
Dettes fiscales et sociales DY 4 655 771 4 689 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 148 707 31 476
Autres dettes EA 17 335 21 836
Produits constatés d’avance (2) EB 3 770 025 3 911 635
TOTAL (IV) EC 11 790 058 10 697 838
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 837 576 24 715 150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 78 78
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 1 286
Production vendue biens FD -10 885 0 -10 885 -8 588
Production vendue services FG 21 097 888 26 488 21 124 376 20 336 036
Chiffres d’affaires nets FJ 21 087 003 26 488 21 113 491 20 328 734
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 110 949 104 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 259 650 109 584
Autres produits FQ 7 778 3 967
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 491 869 20 546 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 171 707 5 781 002
Impôts, taxes et versements assimilés FX 544 587 542 457
Salaires et traitements FY 7 325 149 6 976 569
Charges sociales FZ 2 787 347 2 626 538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 255 474 232 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 667 164 768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 35 851 20 459
Autres charges GE 1 983 035 1 678 369
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 155 817 18 022 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 336 053 2 524 041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 571 649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 20 260
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 591 909 42 823
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 394 529 0
Intérêts et charges assimilées GR 56 297 6 748
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 450 827 6 748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 141 083 36 075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 477 136 2 560 116
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 990 142
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 023
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 990 1 165
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 383 226
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 182 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 15 400 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 964 226
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -53 974 939
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 282 354 366 081
Impôts sur les bénéfices (X) HK 478 502 528 227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 084 769 20 590 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 422 464 18 924 193
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 662 306 1 666 747
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 902 616 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 660 276 0 176 235
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 427 233 0 2 735 845
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 990 126 0 2 912 080
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 902 616
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 192 2 835 320
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 822 4 158 256
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 014 19 896 192
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 364 75 0 36 439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 730 297 255 398 9 1 985 686
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 766 661 255 473 9 2 022 125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 465
Total Provisions réglementées 3Z 45 465 0 0 45 465
Provisions pour litiges 4A 22 121
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 166 824
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 15 400
Total Provisions pour risques et charges 5Z 172 679 51 251 19 585 204 345
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 394 529
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 84 0 0 84
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 168 983 52 667 212 297 1 009 353
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 169 067 447 196 212 297 1 403 966
TOTAL GENERAL 7C 1 387 211 498 447 231 882 1 653 776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 067 0 1 067
Autres immobilisations financières UT 270 607 0 270 607
Clients douteux ou litigieux VA 617 164 0 617 164
Autres créances clients UX 6 213 924 6 213 924 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 229 10 229 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 161 161 0
Impôts sur les bénéfices VM 17 951 17 951 0
T. V. A. VB 297 378 297 378 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 672 302 672 302 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 159 82 159 0
Charges constatées d’avance VS 182 181 182 181 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 365 123 7 476 285 888 838
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 78 78 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 450 160 328 456 927 707 193 997
Emprunts et dettes financières divers 8A 67 389 67 389 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 667 603 1 667 603 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 992 479 1 992 479 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 131 552 1 131 552 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 363 576 1 363 576 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 168 164 168 164 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 148 707 148 707 0 0
Groupe et associés VI 12 991 12 991 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 335 17 335 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 770 025 3 770 025 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 790 058 10 668 354 927 707 193 997
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 350 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 409 010
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 186 187
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 186 187