IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES - 434713871 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 072 35 552 520 1 937
Fonds commercial AH 8 993 605 8 993 605 9 025 605
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 872 939 412 3 872 528 3 872 451
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 463 289 1 497 948 965 342 1 136 294
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 134 893 1 134 893 1 134 893
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 846 84 2 762 2 762
Prêts BF 1 800 1 800
Autres immobilisations financières BH 250 443 250 443 246 206
TOTAL (I) BJ 16 755 887 1 533 995 15 221 892 15 420 148
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 482 679 1 032 032 5 450 647 5 375 973
Autres créances BZ 568 920 568 920 735 910
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 8 8
Disponibilités CF 2 839 689 2 839 689 2 705 094
Charges constatées d’avance CH 158 353 158 353 116 580
TOTAL (II) CJ 10 049 649 1 032 032 9 017 617 8 933 565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 805 536 2 566 027 24 239 509 24 353 713
Parts à moins d’un an CP 1 800
Parts à plus d’un an CR 688 460
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 243 150 9 243 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 747 412 1 747 412
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 802 856 726 515
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 230 257 221 701
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 772 513 1 526 828
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 465 45 465
TOTAL (I) DL 13 841 653 13 511 071
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 456 14 456
Provisions pour charges DQ 170 465 267 350
TOTAL (III) DR 206 921 281 806
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 698 878 1 181 647
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 124 586 88 206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 185 675 1 421 536
Dettes fiscales et sociales DY 4 350 118 4 271 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 155 7 248
Autres dettes EA 90 630 116 939
Produits constatés d’avance (2) EB 3 740 893 3 473 534
TOTAL (IV) EC 10 190 935 10 560 835
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 239 509 24 353 713
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 723 099 9 802 918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 78 78
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 264 1 264 828
Production vendue biens FD 103 201 103 201 73 398
Production vendue services FG 19 611 988 30 881 19 642 869 18 977 852
Chiffres d’affaires nets FJ 19 716 453 30 881 19 747 334 19 052 078
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 138 762 61 488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 421 108 319 964
Autres produits FQ 5 660 18 271
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 312 863 19 451 801
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 546 828 4 502 145
Impôts, taxes et versements assimilés FX 527 725 532 501
Salaires et traitements FY 6 756 414 6 873 581
Charges sociales FZ 2 557 312 2 679 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 241 693 228 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 126 429 266 399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 34 715 28 746
Autres charges GE 1 915 689 1 886 704
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 706 805 16 997 831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 606 058 2 453 970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 38 610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 239 4 935
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 849 4 935
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 826 15 958
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 826 15 958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 023 -11 023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 636 081 2 442 947
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 092 351
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 000 868 137
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 092 868 488
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 123
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 000 877 933
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 000 878 056
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 092 -9 569
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 284 471 299 432
Impôts sur les bénéfices (X) HK 580 189 607 118
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 386 804 20 325 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 614 291 18 798 395
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 772 513 1 526 828
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 934 616
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 396 892 69 392
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 383 945 7 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 715 453 76 392
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 000 12 902 616
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 995 2 463 289
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 963 1 389 982
DIMINUTIONS Total Général I4 35 958 16 755 887
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 624 1 348 8 35 964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 260 598 240 344 2 995 1 497 948
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 295 222 241 692 3 003 1 533 912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 465
Total Provisions réglementées 3Z 45 465 45 465
Provisions pour litiges 4A 36 456
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 170 465
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 281 806 34 715 109 599 206 921
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 327 271 34 715 109 599 252 386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 34 715 109 600
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 800 1 800
Autres immobilisations financières UT 250 443 250 443
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 482 679 5 794 219 688 460
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 568 920 568 920
Charges constatées d’avance VS 158 353 158 353
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 462 195 6 523 292 938 903
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 78 78
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 698 800 290 229 375 374 33 198
Emprunts et dettes financières divers 8A 59 265 59 264
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 185 675 1 185 675
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 350 118 4 350 118
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 155 155
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 155 951 155 951
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 740 893 3 740 893
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 190 935 9 723 099 375 374 92 462
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 481 618
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP