IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES - 434713871 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 072 34 135 1 937 3 889
Fonds commercial AH 9 025 605 9 025 605 9 025 605
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 872 939 488 3 872 451 3 875 715
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 396 892 1 260 598 1 136 294 833 236
Immobilisations en cours AV 37 137
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 134 893 1 134 893 1 858 343
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 846 84 2 762 2 762
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 246 206 246 206 275 073
TOTAL (I) BJ 16 715 453 1 295 305 15 420 148 15 911 759
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 536 136 1 160 163 5 375 973 6 554 277
Autres créances BZ 735 910 735 910 620 812
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 8 8
Disponibilités CF 2 705 094 2 705 094 1 359 588
Charges constatées d’avance CH 116 580 116 580 100 083
TOTAL (II) CJ 10 093 728 1 160 163 8 933 565 8 634 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 809 181 2 455 468 24 353 713 24 546 526
Parts à moins d’un an CP 30 818
Parts à plus d’un an CR 727 080
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 243 150 9 243 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 747 412 1 747 412
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 726 515 658 938
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 221 701 194 811
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 526 828 1 351 535
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 465 45 465
TOTAL (I) DL 13 511 071 13 241 311
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 456 54 469
Provisions pour charges DQ 267 350 273 357
TOTAL (III) DR 281 806 327 826
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 181 647 1 263 931
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 88 206 691 688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 421 536 931 006
Dettes fiscales et sociales DY 4 271 727 4 637 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 248
Autres dettes EA 116 939 113 087
Produits constatés d’avance (2) EB 3 473 534 3 340 631
TOTAL (IV) EC 10 560 835 10 977 389
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 353 713 24 546 526
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 757 917 10 155 968
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 828 828 446
Production vendue biens FD 73 398 73 398 117 019
Production vendue services FG 18 940 720 37 132 18 977 852 18 530 182
Chiffres d’affaires nets FJ 19 014 946 37 132 19 052 078 18 647 646
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 61 488 5 084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 319 964 398 518
Autres produits FQ 18 271 4 266
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 451 801 19 055 514
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 502 145 3 154 813
Impôts, taxes et versements assimilés FX 532 501 621 867
Salaires et traitements FY 6 873 581 7 714 420
Charges sociales FZ 2 679 463 3 049 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 228 292 194 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 266 399 264 515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 746 36 135
Autres charges GE 1 886 704 1 812 725
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 997 831 16 848 695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 453 970 2 206 819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 227
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 935 310
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 935 537
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 958 18 304
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 958 18 304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 023 -17 767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 442 947 2 189 052
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 351 1 797
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 868 137
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 868 488 1 797
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 123 80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 877 933 7 516
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 878 056 7 596
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 569 -5 799
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 299 432 233 448
Impôts sur les bénéfices (X) HK 607 118 598 270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 325 224 19 057 848
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 798 395 17 706 312
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 526 828 1 351 535
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 936 880 1 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 029 653 553 312
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 136 261 113 359
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 102 795 667 671
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 264 12 934 616
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 186 073 2 396 892
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 865 676 1 383 945
DIMINUTIONS Total Général I4 1 055 013 16 715 453
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 672 2 952 34 624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 159 281 225 339 124 023 1 260 598
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 190 952 228 291 124 023 1 295 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 14 456
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 261 927
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 423
Total Provisions pour risques et charges 5Z 327 826 28 746 74 765 281 806
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 327 826 28 746 74 765 281 806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 28 746 74 766
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 246 206 246 206
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 536 136 5 809 056 727 080
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 735 910 735 910
Charges constatées d’avance VS 116 580 116 580
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 634 832 6 661 546 973 286
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 78 78
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 181 569 483 210 599 262 99 097
Emprunts et dettes financières divers 8A 59 559 1 59 558
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 421 536 1 421 536
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 271 727 4 271 727
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 248 7 248
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 585 145 585
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 473 534 3 473 534
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 560 835 9 802 918 599 262 158 655
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 450 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 524 861
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP