IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES - 434713871 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 072 31 183 3 889 489
Fonds commercial AH 9 025 605 9 025 605 9 025 605
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 876 203 488 3 875 715 3 872 528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 992 516 1 159 281 833 236 947 221
Immobilisations en cours AV 37 137 37 137 22 065
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 858 343 1 858 343 1 134 893
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 846 84 2 762 2 762
Prêts BF 2 851
Autres immobilisations financières BH 275 073 275 073 262 986
TOTAL (I) BJ 17 102 795 1 191 036 15 911 759 15 271 399
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 637 699 1 083 422 6 554 277 6 296 638
Autres créances BZ 620 812 620 812 998 618
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 8 8
Disponibilités CF 1 359 588 1 359 588 975 544
Charges constatées d’avance CH 100 083 100 083 130 353
TOTAL (II) CJ 9 718 190 1 083 422 8 634 768 8 401 160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 820 985 2 274 459 24 546 526 23 672 560
Parts à moins d’un an CP 30 818
Parts à plus d’un an CR 721 474
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 243 150 9 243 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 747 412 1 747 412
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 658 938 585 780
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 811 283 707
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 351 535 1 463 166
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 465 45 465
TOTAL (I) DL 13 241 311 13 368 680
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 54 469 81 815
Provisions pour charges DQ 273 357 256 240
TOTAL (III) DR 327 826 338 055
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 263 931 1 505 526
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 691 688 63 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 931 006 1 015 568
Dettes fiscales et sociales DY 4 637 046 4 312 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 113 087 120 085
Produits constatés d’avance (2) EB 3 340 631 2 948 508
TOTAL (IV) EC 10 977 389 9 965 825
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 546 526 23 672 560
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 155 968 8 796 421
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 691 688
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 446 446 755
Production vendue biens FD 117 019 117 019 160 137
Production vendue services FG 18 513 065 17 117 18 530 182 19 985 548
Chiffres d’affaires nets FJ 18 630 529 17 117 18 647 646 20 146 441
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 084 5 739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 398 518 680 607
Autres produits FQ 4 266 6 380
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 055 514 20 839 167
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 154 813 3 572 791
Impôts, taxes et versements assimilés FX 621 867 641 920
Salaires et traitements FY 7 714 420 8 180 932
Charges sociales FZ 3 049 786 3 226 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 194 432 197 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 264 515 283 704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 36 135 127 231
Autres charges GE 1 812 725 2 272 414
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 848 695 18 503 157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 206 819 2 336 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 227 1 280
Autres intérêts et produits assimilés GL 310 7 106
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 537 8 386
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 304 24 121
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 304 24 121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 767 -15 734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 189 052 2 320 276
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 797 1 222
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 52 199
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 550
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 797 61 972
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 17 062
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 516 49 621
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 596 66 683
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 799 -4 712
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 233 448 216 914
Impôts sur les bénéfices (X) HK 598 270 635 484
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 057 848 20 909 525
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 706 312 19 446 359
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 351 535 1 463 166
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 336
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 928 212 8 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 981 801 102 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 403 576 738 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 313 589 850 038
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 936 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 118 2 029 653
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 714 2 136 261
DIMINUTIONS Total Général I4 60 832 17 102 795
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 591 2 081 31 672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 012 515 192 351 45 586 1 159 281
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 042 106 194 432 45 586 1 190 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 54 469
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 251 665
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 692
Total Provisions pour risques et charges 5Z 338 055 36 135 46 364 327 826
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 338 055 36 135 46 364 327 826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 36 135 46 364
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 275 073 30 818 244 255
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 637 699 6 916 225 721 474
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 620 812 620 812
Charges constatées d’avance VS 100 083 100 083
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 633 667 7 667 939 965 729
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 265 4 265
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 259 666 495 727 763 939
Emprunts et dettes financières divers 8A 57 482 57 482
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 931 006 931 006
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 637 046 4 637 046
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 747 293 747 293
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 340 631 3 340 631
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 977 389 10 155 968 763 939 57 482
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 84 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 331 741
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP