IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES - 434713871 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 668 29 179 489 1 730
Fonds commercial AH 9 025 605 9 025 605 9 025 605
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 872 939 412 3 872 528 3 872 528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 959 736 1 012 515 947 221 867 772
Immobilisations en cours AV 22 065 22 065 10 800
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 134 893 1 134 893 1 060 013
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 846 84 2 762 2 762
Prêts BF 2 851 2 851
Autres immobilisations financières BH 262 986 262 986 214 544
TOTAL (I) BJ 16 313 589 1 042 190 15 271 399 15 055 753
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 324 268 1 027 630 6 296 638 6 472 917
Autres créances BZ 998 618 998 618 1 196 827
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 8 40 008
Disponibilités CF 975 544 975 544 959 147
Charges constatées d’avance CH 130 353 130 353 205 631
TOTAL (II) CJ 9 428 790 1 027 630 8 401 160 8 874 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 742 379 2 069 820 23 672 560 23 930 283
Parts à moins d’un an CP 2 850
Parts à plus d’un an CR 1 587 258
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 243 150 9 243 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 747 412 1 747 412
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 585 780 518 340
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 283 707 283 707
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 463 166 1 348 780
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 465 45 465
TOTAL (I) DL 13 368 680 13 186 854
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 81 815 51 650
Provisions pour charges DQ 256 240 233 888
TOTAL (III) DR 338 055 285 538
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 505 526 2 004 475
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 63 425 70 310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 015 568 1 074 958
Dettes fiscales et sociales DY 4 312 713 4 376 123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 120 085 106 924
Produits constatés d’avance (2) EB 2 948 508 2 825 102
TOTAL (IV) EC 9 965 825 10 457 890
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 672 560 23 930 283
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 169 404 9 004 267
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 78 224 493
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 755 755 793
Production vendue biens FD 160 137 160 137 112 944
Production vendue services FG 19 919 419 66 129 19 985 548 17 825 312
Chiffres d’affaires nets FJ 20 080 312 66 129 20 146 441 17 939 049
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 739 39 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 680 607 331 911
Autres produits FQ 6 380 10 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 839 167 18 320 473
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 572 791 3 158 097
Impôts, taxes et versements assimilés FX 641 920 588 147
Salaires et traitements FY 8 180 932 7 470 205
Charges sociales FZ 3 226 712 2 916 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 197 455 160 692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 283 704 273 114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 127 231 26 570
Autres charges GE 2 272 414 1 767 321
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 503 157 16 360 914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 336 010 1 959 559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 280 432
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 106 237
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 386 3 228
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 121 25 148
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 121 25 148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 734 -21 920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 320 276 1 937 639
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 222 20 086
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 52 199 76 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 550
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 972 96 886
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 062 9 049
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 621 61 898
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 550
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 66 683 79 497
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 712 17 389
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 216 914 125 366
Impôts sur les bénéfices (X) HK 635 484 480 883
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 909 525 18 420 587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 446 359 17 071 808
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 463 166 1 348 780
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 336 5 115
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 928 213
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 780 907 302 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 277 403 170 015
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 986 521 472 340
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 928 213
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 101 430 1 981 801
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 43 842 1 403 576
DIMINUTIONS Total Général I4 145 272 16 313 589
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 350 1 241 29 591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 902 335 196 213 86 033 1 012 515
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 930 685 197 454 86 033 1 042 106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 51 815
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 223 702
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 62 538
Total Provisions pour risques et charges 5Z 285 538 127 230 74 714 338 055
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 285 538 127 230 74 714 338 055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 127 231 66 164
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 550
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 851 2 850 1
Autres immobilisations financières UT 262 986 262 986
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 324 268 7 324 268
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 998 618 998 618
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 130 353 130 353
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 719 076 8 456 089 262 987
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 78 78
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 505 448 390 468 1 114 980
Emprunts et dettes financières divers 8A 63 425 9 001 54 424
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 015 568 1 015 568
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 312 713 4 312 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 120 085 120 085
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 948 508 2 948 508
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 965 825 8 796 421 1 114 980 54 424
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 164 306
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 438 395
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP