IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES - 434713871 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 668 27 939 1 730 576
Fonds commercial AH 9 025 605 9 025 605 9 025 605
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 872 939 412 3 872 528 3 689 108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 153 2 153
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 767 954 900 182 867 772 728 209
Immobilisations en cours AV 10 800 10 800 10 800
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 060 013 1 060 013 1 026 776
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 846 84 2 762 2 793
Prêts BF 4 450
Autres immobilisations financières BH 214 544 214 544 212 647
TOTAL (I) BJ 15 986 521 930 769 15 055 753 14 700 963
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 718 029 1 245 112 6 472 917 6 189 997
Autres créances BZ 1 196 827 1 196 827 523 963
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 008 40 008 40 008
Disponibilités CF 959 147 959 147 1 380 049
Charges constatées d’avance CH 205 631 205 631 236 902
TOTAL (II) CJ 10 119 642 1 245 112 8 874 530 8 370 920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 106 163 2 175 881 23 930 283 23 071 883
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 587 258
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 243 150 9 243 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 747 412 1 747 412
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 518 340 452 959
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 283 707 281 889
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 348 780 1 307 631
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 465 45 465
TOTAL (I) DL 13 186 854 13 078 505
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 51 650 123 100
Provisions pour charges DQ 233 888 227 184
TOTAL (III) DR 285 538 350 284
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 004 475 1 488 169
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 70 310 62 126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 074 958 1 044 547
Dettes fiscales et sociales DY 4 376 123 4 278 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 106 924 115 163
Produits constatés d’avance (2) EB 2 825 102 2 655 063
TOTAL (IV) EC 10 457 890 9 643 094
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 930 283 23 071 883
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 004 267 8 343 999
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 224 493 78
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 793 793 496
Production vendue biens FD 112 944 112 944 104 842
Production vendue services FG 17 809 767 15 545 17 825 312 17 128 532
Chiffres d’affaires nets FJ 17 923 504 15 545 17 939 049 17 233 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 39 400 15 995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 331 911 323 640
Autres produits FQ 10 112 3 505
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 320 473 17 577 010
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 158 097 3 117 434
Impôts, taxes et versements assimilés FX 588 147 563 109
Salaires et traitements FY 7 470 205 7 038 178
Charges sociales FZ 2 916 767 2 726 891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 160 692 129 193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 273 114 223 183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 26 570 68 176
Autres charges GE 1 767 321 1 734 729
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 360 914 15 600 894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 959 559 1 976 116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 558 3 416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 432 2 931
Autres intérêts et produits assimilés GL 237 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 228 6 361
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 148 23 982
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 148 23 982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 920 -17 621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 937 639 1 958 495
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 086 5 899
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 76 800 18
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 21 750
Total des produits exceptionnels (VII) HD 96 886 27 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 049 1 706
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 61 898 23 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 550
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 79 497 24 706
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 17 389 2 962
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 125 366 142 939
Impôts sur les bénéfices (X) HK 480 883 510 887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 420 587 17 611 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 071 808 16 303 407
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 348 780 1 307 631
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 115 2 941
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 717 062
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 509 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 246 749
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 498 661
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 902 608
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 780 907
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 277 403
DIMINUTIONS Total Général I4 15 986 521
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 377 973 28 350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 770 237 182 668 50 570 902 335
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 797 614 183 641 50 570 930 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 465
Total Provisions réglementées 3Z 45 465 45 465
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 45 465 45 465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 214 544 1
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 196 827
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 205 631
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 335 030 7 533 229 1 801 802
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 224 493 224 493
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 779 982 393 471 1 257 437
Emprunts et dettes financières divers 8A 67 112
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 074 958 1 074 958
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 376 123 4 376 123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 110 121 110 121
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 825 102 2 825 102
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 457 890 9 004 267 1 257 437 196 186
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 636 313
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 343 960
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 199
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 199