IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES - 434713871 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 542 26 966 576 651
Fonds commercial AH 9 025 605 9 025 605 12 383 322
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 689 520 412 3 689 108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 153 2 153 323
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 496 292 768 084 728 209 602 242
Immobilisations en cours AV 10 800 10 800
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 026 776 1 026 776 456 620
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 877 84 2 793 2 670
Prêts BF 4 450 4 450 2 500
Autres immobilisations financières BH 212 647 212 647 204 123
TOTAL (I) BJ 15 498 661 797 698 14 700 963 13 652 451
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 317 552 1 127 554 6 189 997 6 037 526
Autres créances BZ 523 963 523 963 917 931
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 008 40 008 8
Disponibilités CF 1 380 049 1 380 049 1 311 635
Charges constatées d’avance CH 236 902 236 902 217 263
TOTAL (II) CJ 9 498 474 1 127 554 8 370 920 8 484 364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 997 135 1 925 252 23 071 883 22 136 814
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 244 528
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 243 150 9 243 150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 747 412 1 747 412
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 452 959 389 087
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 281 889 454 790
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 307 631 1 277 444
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 465 45 465
TOTAL (I) DL 13 078 505 13 157 347
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 123 100 94 850
Provisions pour charges DQ 227 184 228 118
TOTAL (III) DR 350 284 322 968
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 488 169 1 044 131
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 62 126 53 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 044 547 1 011 712
Dettes fiscales et sociales DY 4 278 026 3 961 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 115 163 83 903
Produits constatés d’avance (2) EB 2 655 063 2 502 252
TOTAL (IV) EC 9 643 094 8 656 499
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 071 883 22 136 814
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 343 999 7 782 083
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 78 78
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 496 496 384
Production vendue biens FD 104 842 104 842 98 611
Production vendue services FG 17 095 630 32 902 17 128 532 16 558 898
Chiffres d’affaires nets FJ 17 200 968 32 902 17 233 870 16 657 893
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 995 8 132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 323 640 386 888
Autres produits FQ 3 505 305
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 577 010 17 053 218
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 117 434 3 078 936
Impôts, taxes et versements assimilés FX 563 109 585 383
Salaires et traitements FY 7 038 178 6 720 052
Charges sociales FZ 2 726 891 2 687 221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 129 193 96 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 223 183 280 929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 68 176 75 590
Autres charges GE 1 734 729 1 662 680
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 600 894 15 187 435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 976 116 1 865 782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 416 1 550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 931
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 3 443
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 361 4 993
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 982 23 026
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 982 23 026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 621 -18 033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 958 495 1 847 749
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 899 8 364
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 3 081
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 21 750 60 600
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 667 72 045
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 706 16 476
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 000 5 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 750
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 706 43 389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 962 28 656
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 142 939 118 317
Impôts sur les bénéfices (X) HK 510 887 480 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 611 038 17 130 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 303 407 15 852 812
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 307 631 1 277 444
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 941
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 652 3 689 108
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 230 565 290 566
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 665 996 992 548
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 310 535 5 303 613
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 698 3 717 062
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 886 1 509 245
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 411 795 1 246 749
DIMINUTIONS Total Général I4 3 689 108 426 379 15 498 661
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 000 75 2 698 27 377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 628 000 154 122 11 886 770 237
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 658 000 154 197 14 584 797 614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 45 465
Total Provisions réglementées 3Z 45 465 45 465
Provisions pour litiges 4A 123 100
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 227 184
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 322 968 75 100 47 784 350 284
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 113 042 262 647 248 135 1 127 554
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 113 126 262 647 248 135 1 127 638
TOTAL GENERAL 7C 1 481 559 337 747 295 919 1 523 387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 291 359 274 169
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 21 750
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 450
Autres immobilisations financières UT 212 647
Clients douteux ou litigieux VA 7 317 552
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 523 963
Charges constatées d’avance VS 236 902
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 295 513 6 833 889 1 461 625
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 78 78
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 488 091 238 658 998 287
Emprunts et dettes financières divers 8A 49 662
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 044 547 1 044 547
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 127 627 127 627
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 655 063 2 655 063
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 643 094 8 343 999 998 287 300 808
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 660 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 216 491
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 187
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 187