FRANCE GEOTHERMIE 43 - 434666111 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 855 5 911 944 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 666 517 6 149 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 251 18 093 2 158 0
Autres immobilisations corporelles AT 309 039 283 697 25 342 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 5 0 5 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 084 0 5 084 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 146 0 3 146 0
TOTAL (I) BJ 351 046 308 219 42 828 0
Matières premières, approvisionnements BL 124 705 550 124 155 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 113 290 0 113 290 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 680 0 680 0
Clients et comptes rattachés BX 416 364 0 416 364 0
Autres créances BZ 109 550 0 109 550 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 290 000 0 290 000 0
Disponibilités CF 748 882 0 748 882 0
Charges constatées d’avance CH 9 614 0 9 614 0
TOTAL (II) CJ 1 813 085 550 1 812 535 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 164 131 308 769 1 855 362 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 430 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 043 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 876 598 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 230 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 141 301 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 400 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 400 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 746 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 306 650 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 161 745 0
Dettes fiscales et sociales DY 85 072 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 114 448 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 709 662 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 855 362 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 391 628 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 854 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 371 496 0 10 039
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 234 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 386 586 0 10 039
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 854
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 45 579 335 956
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 234
DIMINUTIONS Total Général I4 0 45 579 351 046
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 311 600 0 5 911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 292 565 48 925 39 183 302 307
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 297 877 49 525 39 183 308 218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 100
Provisions pour garanties données aux clients 4E 2 300
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 400 0 0 4 400
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 550 0 0 550
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 550 0 0 550
TOTAL GENERAL 7C 4 950 0 0 4 950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 146 0 3 146
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 416 363 416 363 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 28 135 28 135 0
Impôts sur les bénéfices VM 16 465 16 465 0
T. V. A. VB 45 220 45 220 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 070 19 070 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 660 660 0
Charges constatées d’avance VS 9 614 9 614 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 538 673 535 527 3 146
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 41 746 30 363 11 383 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 161 745 161 745 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 811 23 811 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 795 39 795 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 021 20 021 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 444 1 444 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 112 631 112 631 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 816 1 816 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 403 011 391 628 11 383 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 437
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP