FRANCE GEOTHERMIE 43 - 434666111 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 055 4 768 287 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 550 10 550 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 631 14 265 4 366 0
Autres immobilisations corporelles AT 360 241 196 622 163 619 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 0 5 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 108 0 100 108 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 651 0 2 651 0
TOTAL (I) BJ 497 240 226 205 271 035 0
Matières premières, approvisionnements BL 146 544 550 145 994 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 56 500 0 56 500 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 777 171 6 159 771 011 0
Autres créances BZ 19 717 0 19 717 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 277 460 0 1 277 460 0
Charges constatées d’avance CH 2 577 0 2 577 0
TOTAL (II) CJ 2 279 969 6 709 2 273 260 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 777 209 232 914 2 544 295 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 430 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 043 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 826 055 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 227 370 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 273 898 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 400 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 400 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 152 338 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 048 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 551 956 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 284 684 0
Dettes fiscales et sociales DY 127 902 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 115 068 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 265 997 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 544 295 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 163 144 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 055 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 290 040 0 99 382
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 104 093 0 1 071
ACQUISITIONS Total Général 0G 399 187 0 100 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 055
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 389 422
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 400
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 400 102 764
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 400 497 240
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 359 409 0 4 768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 170 063 51 374 0 221 437
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 422 51 783 0 226 205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 100
Provisions pour garanties données aux clients 4E 2 300
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 400 0 0 4 400
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 550 0 0 550
Sur comptes clients 6T 7 939 0 1 780 6 159
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 489 0 1 780 6 709
TOTAL GENERAL 7C 12 889 0 1 780 11 109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 1 780 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 651 0 2 651
Clients douteux ou litigieux VA 8 864 0 8 864
Autres créances clients UX 768 307 768 307 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 76 76 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 934 16 934 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 706 2 706 0
Charges constatées d’avance VS 2 577 2 577 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 802 115 790 600 11 515
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 522 8 666 30 856 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 112 816 40 819 71 997 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 284 684 284 684 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 888 17 888 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 481 35 481 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 38 361 38 361 0 0
T.V.A. VW 35 184 35 184 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 988 988 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 048 34 048 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 115 068 115 068 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 714 040 611 187 102 853 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 71 067 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 728
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 14 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14 0