A.R.E.N.A - 434657961 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 794 794 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 892 434 619 796 272 638 359 533
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 17 503
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 440 089 109 449 330 639 37 089
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 118 408 0 118 408 118 408
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 52 499 0 52 499 38 522
TOTAL (I) BJ 1 504 223 730 039 774 184 571 055
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 843 0 28 843 0
Clients et comptes rattachés BX 14 060 372 368 969 13 691 403 13 511 500
Autres créances BZ 1 653 282 0 1 653 282 6 057 439
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 000 000 0 3 000 000 7 000 000
Disponibilités CF 4 693 529 0 4 693 529 7 894 816
Charges constatées d’avance CH 220 192 0 220 192 103 246
TOTAL (II) CJ 23 656 217 368 969 23 287 248 34 567 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 584 1 584 4 353
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 162 025 1 099 008 24 063 016 35 142 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 170 270 170 270
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 376 936 376 936
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 526 26 526
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 496 947 5 178 374
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 018 832 4 185 718
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 089 511 9 937 824
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 942 618 945 387
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 942 618 945 387
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 209 894
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 116 240 23 150 150
Dettes fiscales et sociales DY 1 538 004 803 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 374 117 283 581
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 029 568 24 237 823
(V) ED 1 318 21 375
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 063 016 35 142 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 149 282 12 729 401 21 878 683 24 199 127
Chiffres d’affaires nets FJ 9 149 282 12 729 401 21 878 683 24 199 127
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 9 288 559
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 895 971 24 201 687
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 506 826 15 272 062
Impôts, taxes et versements assimilés FX 200 273 231 239
Salaires et traitements FY 2 312 920 2 305 113
Charges sociales FZ 753 342 703 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 849 94 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 171 320 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 178 622
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 052 708 18 607 109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 843 263 5 594 578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 200 156 21 158
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 353 0
Différences positives de change GN 22 712 45 928
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 227 221 67 087
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 584 4 353
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 37 450 43 756
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 034 48 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 188 187 18 978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 031 449 5 613 555
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 239
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 239
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 366
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 3 873
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 012 617 1 431 711
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 123 191 24 273 012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 104 359 20 087 294
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 018 832 4 185 718
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 794 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 909 938 0 54 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 188 569 0 314 504
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 156 929 0 26 449
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 256 230 0 394 953
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 794
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 71 503 892 434
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 62 985 440 089
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 472 170 907
DIMINUTIONS Total Général I4 0 146 960 1 504 223
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 794 0 0 794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 532 901 86 895 0 619 796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 480 20 954 62 985 109 449
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 685 175 107 849 62 985 730 039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 584
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 941 034
Total Provisions pour risques et charges 5Z 945 387 1 584 4 353 942 618
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 197 649 171 320 0 368 969
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 197 649 171 320 0 368 969
TOTAL GENERAL 7C 1 143 036 172 904 4 353 1 311 587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 171 320 0 0
- Financières UG 0 1 584 4 353 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 52 499 52 499 0
Clients douteux ou litigieux VA 370 120 370 120 0
Autres créances clients UX 13 690 252 13 690 252 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 139 3 139 0
Impôts sur les bénéfices VM 419 092 419 092 0
T. V. A. VB 1 219 754 1 219 754 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 117 7 117 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 180 4 180 0
Charges constatées d’avance VS 220 192 220 192 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 986 345 15 986 345 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 209 1 209 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 116 240 13 116 240 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 505 728 505 728 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 292 323 292 323 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 707 863 707 863 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 089 32 089 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 733 39 733 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 334 384 334 384 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 029 568 15 029 568 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP