A.R.E.N.A - 434657961 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 794 794
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 457 959 435 144 22 815 23 874
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 146 349 146 349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 155 440 137 741 17 699 21 183
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 118 408 118 408 118 408
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 485 31 485 38 910
TOTAL (I) BJ 910 435 573 679 336 756 202 375
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 365 8 365
Clients et comptes rattachés BX 15 213 992 197 649 15 016 343 12 627 648
Autres créances BZ 952 283 952 283 726 583
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 000 000
Disponibilités CF 12 734 357 12 734 357 9 028 161
Charges constatées d’avance CH 10 783 10 783 33 313
TOTAL (II) CJ 28 919 780 197 649 28 722 131 27 415 706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 830 215 771 328 29 058 887 27 618 080
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 170 270 170 270
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 376 936 376 936
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 26 526 26 526
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 437 034 7 203 924
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 651 976 3 331 101
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 662 742 11 108 757
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 089 819 385 737
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 089 819 385 737
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 008 892
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 105 521 15 006 187
Dettes fiscales et sociales DY 975 602 922 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 224 194 192 792
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 306 325 16 122 840
(V) ED 746
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 058 887 27 618 080
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 405 701 16 546 964 25 952 665 23 312 673
Chiffres d’affaires nets FJ 9 405 701 16 546 964 25 952 665 23 312 673
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 737 128 619
Autres produits FQ 88 122
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 088 491 23 441 414
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 943 737 15 047 105
Impôts, taxes et versements assimilés FX 301 573 262 018
Salaires et traitements FY 2 075 027 2 085 614
Charges sociales FZ 589 143 636 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 724 22 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 399 20 135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 839 819 385 737
Autres charges GE 48 39 577
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 785 469 18 499 648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 303 022 4 941 766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 472 5 164
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 24 383 6 797
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 855 11 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 33 398 14 751
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 398 14 751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 543 -2 790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 299 479 4 938 976
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 85 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 85 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -85 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 647 503 1 522 875
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 118 346 23 453 375
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 466 369 20 122 274
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 651 976 3 331 101
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 794
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 457 959 146 349
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 152 259 3 181
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 157 318 4 804
ACQUISITIONS Total Général 0G 768 330 154 334
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 794
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 604 309
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 155 440
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 229 149 893
DIMINUTIONS Total Général I4 12 229 910 435
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 794 794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 434 085 1 059 435 144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 131 076 6 665 137 741
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 565 955 7 724 573 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 089 819
Total Provisions pour risques et charges 5Z 385 737 839 819 135 737 1 089 819
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 169 250 28 399 197 649
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 169 250 28 399 197 649
TOTAL GENERAL 7C 554 987 868 218 135 737 1 287 468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 868 218 135 737
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 485 31 485
Clients douteux ou litigieux VA 198 799 198 799
Autres créances clients UX 15 015 193 15 015 193
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 929 618 929 618
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 692 9 692
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 973 12 973
Charges constatées d’avance VS 10 783 10 783
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 208 543 16 208 543
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 008 1 008
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 105 521 16 105 521
Personnel et comptes rattachés 8C 385 810 385 810
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 191 683 191 683
Impôts sur les bénéfices 8E 260 291 260 291
T.V.A. VW 90 526 90 526
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 292 47 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 455 33 455
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 739 190 739
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 306 325 17 306 325
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP