A.R.E.N.A - 434657961 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 794 794
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 457 959 376 041 81 918 140 807
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 214 786 202 579 12 207 17 837
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 118 408 118 408 118 408
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 890 35 890 28 198
TOTAL (I) BJ 827 837 579 414 248 423 305 250
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 560 331 194 734 11 365 596 12 266 276
Autres créances BZ 1 564 244 1 564 244 1 196 220
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 513 772 17 513 772 13 510 801
Charges constatées d’avance CH 25 937 25 937 19 773
TOTAL (II) CJ 30 664 284 194 734 30 469 550 26 993 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 686
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 492 122 774 148 30 717 973 27 300 006
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 170 270 166 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 376 936
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 526 26 526
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 096 924 8 447 363
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 825 433 3 299 122
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 496 089 11 939 041
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 700 160 109 079
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 700 160 109 079
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 798 1 066
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 561 484 13 963 414
Dettes fiscales et sociales DY 794 785 1 030 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 138 929 253 812
Produits constatés d’avance (2) EB 23 400
TOTAL (IV) EC 16 519 396 15 248 897
(V) ED 2 328 2 988
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 717 973 27 300 006
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 224 772 15 232 281 22 457 053 23 440 881
Chiffres d’affaires nets FJ 7 224 772 15 232 281 22 457 053 23 440 881
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 393
Autres produits FQ 956 1 003
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 505 403 23 441 884
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 079 971 15 574 607
Impôts, taxes et versements assimilés FX 260 616 233 189
Salaires et traitements FY 2 125 599 2 044 212
Charges sociales FZ 669 303 654 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 170 102 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 640 160
Autres charges GE 38 43
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 845 857 18 608 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 659 545 4 833 703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 59 67 098
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 686
Différences positives de change GN 14 099 14 111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 46
Total des produits financiers (V) GP 15 845 81 254
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 686
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 35 665 19 542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 665 21 228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 820 60 027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 639 725 4 893 730
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 175 483 454 009
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 175 483 454 009
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 163 929
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 163 929
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 173 320 453 080
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 987 612 2 047 688
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 696 731 23 977 147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 871 298 20 678 025
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 825 433 3 299 122
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 794
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 454 774 3 185
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 212 320 2 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 146 606 13 807
ACQUISITIONS Total Général 0G 814 494 19 458
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 794
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 457 959
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 214 786
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 115
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 115 154 298
DIMINUTIONS Total Général I4 6 115 827 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 794 794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 313 967 62 074 376 041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 194 483 8 096 202 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 509 244 70 170 579 414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 80 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 620 160
Total Provisions pour risques et charges 5Z 109 079 640 160 49 079 700 160
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 194 734 194 734
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 194 734 194 734
TOTAL GENERAL 7C 303 813 640 160 49 079 894 894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 640 160 47 393
- Financières UG 1 686
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 890 35 890
Clients douteux ou litigieux VA 195 885
Autres créances clients UX 11 364 445
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 48 239
T. V. A. VB 1 111 795
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 368 808
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 402
Charges constatées d’avance VS 25 937
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 186 402 13 186 402
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 798 798
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 561 484 15 561 484
Personnel et comptes rattachés 8C 370 144 370 144
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 214 303 214 303
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 180 317 180 317
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 021 30 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 138 929 138 929
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 23 400 23 400
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 519 396 16 519 396
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP