A.R.E.N.A - 434657961 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 794 794
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 454 774 313 967 140 807 114 857
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 212 320 194 483 17 837 19 645
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 118 408 118 408 118 408
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 198 28 198 31 542
TOTAL (I) BJ 814 494 509 244 305 250 284 453
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 632
Clients et comptes rattachés BX 12 461 010 194 734 12 266 276 12 653 200
Autres créances BZ 1 196 220 1 196 220 979 464
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 017 000
Disponibilités CF 13 510 801 13 510 801 7 737 799
Charges constatées d’avance CH 19 773 19 773 51 473
TOTAL (II) CJ 27 187 804 194 734 26 993 070 30 445 569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 686 1 686
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 003 984 703 978 27 300 006 30 730 022
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 166 030 166 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 526 26 526
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 447 363 12 489 885
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 299 122 4 404 841
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 939 041 17 087 282
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 109 079 107 393
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 109 079 107 393
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 066 966
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 963 414 12 087 200
Dettes fiscales et sociales DY 1 030 605 649 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 253 812 797 988
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 248 897 13 535 346
(V) ED 2 988
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 300 006 30 730 022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 817 689 16 623 192 23 440 881 24 006 555
Chiffres d’affaires nets FJ 6 817 689 16 623 192 23 440 881 24 006 555
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 003 8 301
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 441 884 24 014 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 574 607 14 537 462
Impôts, taxes et versements assimilés FX 233 189 266 719
Salaires et traitements FY 2 044 212 2 069 767
Charges sociales FZ 654 096 664 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 102 034 84 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43 6 208
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 608 181 17 635 426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 833 703 6 379 430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 098 175 907
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 830
Différences positives de change GN 14 111 33 214
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 46 13 090
Total des produits financiers (V) GP 81 254 224 042
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 686
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 19 542 32 489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 228 32 489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 60 027 191 553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 893 730 6 570 983
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 454 009
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 454 009
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 929 76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 929 76
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 453 080 -76
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 047 688 2 166 066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 977 147 24 238 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 678 025 19 834 056
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 299 122 4 404 841
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 794
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 335 562 119 213
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 205 357 6 963
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 950 11 678
ACQUISITIONS Total Général 0G 691 663 137 854
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 794
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 454 774
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 212 320
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 022
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 022 146 606
DIMINUTIONS Total Général I4 15 022 814 494
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 794 794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 220 704 93 263 313 967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 185 712 8 771 194 483
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 407 210 102 034 509 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 107 393
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 686
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 107 393 1 686 109 079
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 194 734 194 734
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 194 734 194 734
TOTAL GENERAL 7C 302 127 1 686 303 813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 686
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 198 28 198
Clients douteux ou litigieux VA 195 885
Autres créances clients UX 12 265 125
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 142 338
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 23 534
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 348
Charges constatées d’avance VS 19 773
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 705 201 13 705 201
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 066 1 066
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 963 414 13 963 414
Personnel et comptes rattachés 8C 275 080 275 080
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 188 179 188 179
Impôts sur les bénéfices 8E 116 339 116 339
T.V.A. VW 415 949 415 949
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 058 35 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 253 812 253 812
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 248 897 15 248 897
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP