31 JUIN FILMS - 434582870 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 145 911 41 816 410 329 500 540 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 228 324 0 10 228 324 3 716 404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 295 4 295 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 41 550 26 805 14 744 17 294
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 584 0 74 584 18 000
TOTAL (I) BJ 52 494 663 41 847 511 10 647 153 4 291 698
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 785 047 0 785 047 388 715
Autres créances BZ 2 668 370 0 2 668 370 2 390 327
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 874 521 0 10 874 521 5 640 030
Charges constatées d’avance CH 21 165 0 21 165 18 265
TOTAL (II) CJ 14 349 102 0 14 349 102 8 437 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 66 843 765 41 847 511 24 996 255 12 729 034
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 918 4 918
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 005 176 3 014 441
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 881 710 22 314
Subventions d’investissement DJ 990 709 216 400
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 932 014 3 307 573
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 450 000 262 000
TOTAL (II) DO 450 000 262 000
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 796 916 5 594 224
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 951 984 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 692 347 3 349 725
Dettes fiscales et sociales DY 732 977 178 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 272 081 5 010
Produits constatés d’avance (2) EB 6 167 935 31 860
TOTAL (IV) EC 18 614 241 9 159 461
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 996 255 12 729 034
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 332 092 0 2 332 092 1 704 159
Chiffres d’affaires nets FJ 2 332 092 0 2 332 092 1 704 159
Production stockée FM
Production immobilisée FN 9 907 120 3 347 138
Subventions d’exploitation FO 584 168 872 269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 489 346 27 790
Autres produits FQ 543 253 220 557
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 855 980 6 171 912
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 923 809 1 095 619
Impôts, taxes et versements assimilés FX 138 474 52 756
Salaires et traitements FY 4 276 851 1 437 914
Charges sociales FZ 2 084 659 681 094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 334 368 2 156 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 271 819 452 597
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 23 356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 518 497 846 341
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 548 478 6 746 543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 307 501 -574 631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 813 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 813 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 131 448 35 057
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 131 448 35 057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -126 636 -35 057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 180 866 -609 687
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 86 12 838
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 52 691 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 777 12 838
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -52 777 -12 838
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 753 622 -644 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 860 792 6 171 912
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 979 082 6 149 598
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 881 710 22 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 924 806 0 9 907 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 42 813 0 3 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 000 0 56 584
ACQUISITIONS Total Général 0G 42 985 619 0 9 966 735
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 405 000 52 691 52 374 235
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 45 845
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 74 584
DIMINUTIONS Total Général I4 405 000 52 691 52 494 663
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 215 804 3 328 787 41 544 592 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 519 5 582 31 100 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 241 323 3 334 369 41 575 692 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 452 597 271 819 452 597 271 819
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 356 0 23 356 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 475 953 271 819 475 953 271 819
TOTAL GENERAL 7C 475 953 271 819 475 953 271 819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 584 56 584 18 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 785 047 785 047 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 308 1 308 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 755 182 1 755 182 0
T. V. A. VB 187 304 187 304 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 679 819 679 819 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 757 44 757 0
Charges constatées d’avance VS 21 165 21 165 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 549 165 3 531 165 18 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 796 916 9 796 916 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 741 984 741 984 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 692 347 692 347 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 957 23 957 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 485 806 485 806 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 72 997 72 997 0 0
T.V.A. VW 115 784 115 784 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 855 2 855 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 241 579 241 579 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 272 081 272 081 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 167 935 6 167 935 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 614 241 18 614 241 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47 0