31 JUIN FILMS - 434582870 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 208 402 38 668 402 540 000 1 051 139
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 716 404 0 3 716 404 2 814 808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 295 4 295 0 566
Autres immobilisations corporelles AT 38 518 21 224 17 294 1 612
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 000 0 18 000 92 888
TOTAL (I) BJ 42 985 619 38 693 921 4 291 698 3 961 012
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 388 715 0 388 715 554 344
Autres créances BZ 2 413 682 23 356 2 390 327 2 296 915
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 640 030 0 5 640 030 6 182 356
Charges constatées d’avance CH 18 265 0 18 265 55 058
TOTAL (II) CJ 8 460 692 23 356 8 437 336 9 088 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 446 311 38 717 276 12 729 034 13 049 684
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 918 4 918
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 014 441 3 562 878
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 314 -262 437
Subventions d’investissement DJ 216 400 843 905
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 307 573 4 198 764
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 262 000 298 750
TOTAL (II) DO 262 000 298 750
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 594 224 5 495 733
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 1 496 478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 349 725 429 287
Dettes fiscales et sociales DY 178 642 203 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 010 740 274
Produits constatés d’avance (2) EB 31 860 186 818
TOTAL (IV) EC 9 159 461 8 552 171
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 729 034 13 049 685
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 704 159 0 1 704 159 10 623 481
Chiffres d’affaires nets FJ 1 704 159 0 1 704 159 10 623 481
Production stockée FM
Production immobilisée FN 3 347 138 1 998 667
Subventions d’exploitation FO 872 269 1 295 548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 790 23 021
Autres produits FQ 220 557 441 559
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 171 912 14 382 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 095 619 1 039 356
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 756 88 027
Salaires et traitements FY 1 437 914 817 951
Charges sociales FZ 681 094 310 738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 156 866 12 113 038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 452 597 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 356 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 846 341 441 632
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 746 543 14 810 741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -574 631 -428 466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 057 39 370
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 057 39 370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 057 -39 370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -609 687 -467 836
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 838 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 838 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 838 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -644 840 -205 399
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 171 912 14 382 276
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 149 598 14 644 713
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 314 -262 437
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 927 668 0 3 347 138
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 913 0 17 899
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 92 888 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 045 469 0 3 365 037
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 350 000 0 42 924 806
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 42 813
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 74 888 0 18 000
DIMINUTIONS Total Général I4 424 888 0 42 985 619
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 061 720 2 154 083 0 38 215 804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 736 2 782 0 25 519
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 084 457 2 156 866 0 38 241 323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 000 0 18 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 388 715 388 715 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 399 25 399 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 96 505 96 505 0
Impôts sur les bénéfices VM 850 239 850 239 0
T. V. A. VB 239 107 239 107 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 198 770 1 198 770 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 663 3 663 0
Charges constatées d’avance VS 18 265 18 265 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 838 662 2 820 662 18 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 594 224 5 594 224 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 349 725 3 349 725 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 735 6 735 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 418 88 418 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 19 046 19 046 0 0
T.V.A. VW 63 886 63 886 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 557 557 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 010 5 010 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 860 31 860 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 159 461 9 159 461 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP