31 JUIN FILMS - 434582870 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 956 279 23 947 668 8 611 149 048
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 733 928 2 733 928 425 152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 295 2 011 2 284 3 143
Autres immobilisations corporelles AT 18 628 15 172 3 456 4 490
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 219 751 219 751 22 324
TOTAL (I) BJ 26 932 881 23 964 852 2 968 030 604 157
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 600
Clients et comptes rattachés BX 275 302 275 302 1 199 897
Autres créances BZ 1 055 220 1 055 220 2 511 951
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 118 979 3 118 979 1 941 821
Charges constatées d’avance CH 494 494 19 745
TOTAL (II) CJ 4 449 994 4 449 994 5 677 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 382 875 23 964 852 7 418 024 6 281 171
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 918 4 918
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 780 918 389 836
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -261 290 1 891 080
Subventions d’investissement DJ 291 950 192 200
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 865 996 2 527 534
Produit des émissions de titres participatifs DM 175 540
Avances conditionnées DN 458 750 180 000
TOTAL (II) DO 458 750 355 540
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 010 656 1 393 942
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 397 500 87 354
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 642 132 936 446
Dettes fiscales et sociales DY 329 756 920 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 346 248 60 051
Produits constatés d’avance (2) EB 1 366 986
TOTAL (IV) EC 5 093 278 3 398 097
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 418 024 6 281 171
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 397 500
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG -72 650 10 -72 640 9 834 989
Chiffres d’affaires nets FJ -72 650 10 -72 640 9 834 989
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 420 604 7 677 466
Subventions d’exploitation FO 271 240 1 435 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 520 85 895
Autres produits FQ 493 111
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 630 217 19 034 161
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 997 323 2 160 887
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 539 194 699
Salaires et traitements FY 1 133 569 3 409 971
Charges sociales FZ 529 573 1 558 051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 153 580 10 239 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 394 203 818 584
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 233 786 18 382 043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -603 569 652 118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 086 18 674
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 086 18 674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 086 -18 674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -609 655 633 444
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 053
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 053
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 999
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 111 828 38 465
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 111 828 39 464
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -111 828 -18 411
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -460 193 -1 276 047
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 630 217 19 055 214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 891 507 17 164 134
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -261 290 1 891 080
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 381 430 2 430 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 674 1 249
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 324 199 289
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 425 428 2 631 143
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 000 111 828 26 690 207
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 923
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 862
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 862 219 751
DIMINUTIONS Total Général I4 10 000 113 690 26 932 881
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 807 230 150 437 10 000 23 947 667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 041 3 143 17 184
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 821 271 153 580 10 000 23 964 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 219 751 201 751 18 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 275 302 275 302
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 000 20 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 435 30 435
Impôts sur les bénéfices VM 463 776 463 776
T. V. A. VB 100 289 100 289
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 23 450 23 450
Groupe et associés VC 10 600 10 600
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 406 670 406 670
Charges constatées d’avance VS 494 494
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 550 767 1 532 767 18 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 010 656 1 010 656
Emprunts et dettes financières divers 8A 397 500 397 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 642 132 642 132
Personnel et comptes rattachés 8C 15 033 15 033
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 215 023 215 023
Impôts sur les bénéfices 8E 13 282 13 282
T.V.A. VW 86 372 86 372
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 346 243 1 346 243
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 366 986 1 366 986
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 093 273 5 093 273
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP