31 JUIN FILMS - 434582870 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 583 251 13 222 766 360 484 141 040
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 539 816 5 828 533 988 4 828 393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 16 119 7 072 9 047 2 123
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 750 5 750 40 088
TOTAL (I) BJ 14 144 935 13 235 666 909 269 5 011 644
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 074 5 074
Clients et comptes rattachés BX 820 047 820 047 735 556
Autres créances BZ 1 329 396 1 329 396 1 015 949
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 758 416 1 758 416 997 067
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 912 932 3 912 932 2 748 572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 057 867 13 235 666 4 822 201 7 760 216
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 246 50 820
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 918 4 918
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 598 598
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 181 739 600 605
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -86 600 245 560
Subventions d’investissement DJ 109 550 188 546
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 225 450 1 091 046
Produit des émissions de titres participatifs DM 161 040 206 040
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 161 040 206 040
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 886 015 623 643
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 710 457 3 773 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 375 817 335 665
Dettes fiscales et sociales DY 316 513 308 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 735 566 500
Produits constatés d’avance (2) EB 99 174 855 000
TOTAL (IV) EC 4 435 711 6 463 130
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 822 201 7 760 216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 435 711 6 463 130
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 484 340 300 8 484 640 2 199 962
Chiffres d’affaires nets FJ 8 484 340 300 8 484 640 2 199 962
Production stockée FM
Production immobilisée FN 858 738 4 872 919
Subventions d’exploitation FO 622 387 636 178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 760
Autres produits FQ 195 150 795
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 965 961 7 860 614
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 176 411 1 889 790
Impôts, taxes et versements assimilés FX 73 499 40 202
Salaires et traitements FY 413 207 1 741 070
Charges sociales FZ 161 110 767 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 085 868 2 718 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 133 518 850 065
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 043 613 8 007 024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -77 652 -146 411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 271
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 271
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 119 104 932
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 119 104 932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -39 848 -104 932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -117 500 -251 342
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 39 100 13 810
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 100 13 810
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 666 16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 891 115 562
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 557 115 578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 457 -101 768
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -49 357 -598 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 015 331 7 874 423
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 101 932 7 628 863
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -86 600 245 560
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 760
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 113 577 904 380
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 778 8 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 088
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 161 442 912 721
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 838 000 56 890 14 123 067
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 119
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 34 338
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 338 5 750
DIMINUTIONS Total Général I4 838 000 91 228 14 144 935
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 144 144 4 084 451 13 228 595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 655 1 417 7 072
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 149 798 4 085 868 13 235 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 750 5 750
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 820 047
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 736
Impôts sur les bénéfices VM 652 747
T. V. A. VB 93 446
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 112
Divers VP 208 000
Groupe et associés VC 50 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 316 354
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 155 192 2 155 192
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 586 015 1 586 015
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 300 000 300 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 710 457 710 457
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 375 817 1 375 817
Personnel et comptes rattachés 8C 6 869 6 869
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 156 737 156 737
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 756 101 756
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 51 151 51 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 000 10 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 735 37 735
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 99 174 99 174
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 435 711 4 435 711
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 663 250
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 471 199
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 103 924 458 726
Location, charges locatives et de copropriété XQ 70 113 456 039
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 913 617 471 078
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 88 757 503 947
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 176 411 1 889 790
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 73 499 40 202
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 73 499 40 202
Montant de la TVA. collectée YY 883 614 268 962
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 606 275 258 768
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4