A T C S - 434579850 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 208
Fonds commercial AH 0 0 356 621 330 621
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 8 658 6 984
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 215 108 192 626
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 1 425 1 425
TOTAL (I) BJ 0 0 581 812 531 865
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 165 852 184 870
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 837 838 780 308
Autres créances BZ 0 0 187 890 136 062
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 100 000 0
Disponibilités CF 0 0 555 917 966 730
Charges constatées d’avance CH 0 0 3 096 2 666
TOTAL (II) CJ 0 0 1 850 594 2 070 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 2 432 406 2 602 502
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 984 239 872 743
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 178 571 296 496
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 179 310 1 185 739
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 953 95 729
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 953 95 729
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 265 702 254 301
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 566 766
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 405 229 595 174
Dettes fiscales et sociales DY 179 303 232 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 000 0
Autres dettes EA 33 518 7 582
Produits constatés d’avance (2) EB 285 824 231 066
TOTAL (IV) EC 1 177 143 1 321 034
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 432 406 2 602 502
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 5 367 031 5 229 220
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 367 031 5 229 220
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 327 62 022
Autres produits FQ 71 772
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 435 429 5 292 015
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 167 167 2 223 619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 19 017 11 348
Autres achats et charges externes FW 1 207 218 1 056 566
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 025 26 192
Salaires et traitements FY 1 095 274 1 023 380
Charges sociales FZ 542 327 516 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 186 45 078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 132 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 672 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 201 018 4 903 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 234 411 388 892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 687 338
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 705 1 171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 018 -833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 232 393 388 059
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 282
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 910 3 768
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -910 514
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 912 92 077
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 436 116 5 296 634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 257 545 5 000 138
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 178 571 296 496
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 363 174 0 26 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 717 113 0 85 132
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 425 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 081 712 0 111 132
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 389 174
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 802 245
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 425
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 192 844
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 345 208 0 32 553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 517 498 60 980 0 578 479
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 549 843 61 189 0 611 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 67 519
Provisions pour garanties données aux clients 4E 8 434
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 95 729 0 19 776 75 953
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 80 132 0 80 132
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 80 132 0 80 132
TOTAL GENERAL 7C 95 729 80 132 19 776 156 085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 80 132 19 776 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 425 0 1 425
Clients douteux ou litigieux VA 80 132 80 132 0
Autres créances clients UX 838 123 838 123 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 280 280 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 40 728 40 728 0
T. V. A. VB 122 972 122 972 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 625 23 625 0
Charges constatées d’avance VS 3 096 3 096 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 110 381 1 108 956 1 425
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 265 702 88 241 177 461 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 405 229 405 229 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 828 828 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 807 88 807 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 85 607 85 607 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 060 4 060 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 000 7 000 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 518 33 518 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 285 824 285 824 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 176 577 999 116 177 461 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 93 340 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 81 932
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP