A T C S - 434579850 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 330 621 330 621
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 669 3 844
Autres immobilisations corporelles AT 110 955 94 936
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 425 2 296
TOTAL (I) BJ 447 670 431 698
Matières premières, approvisionnements BL 145 795 169 654
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 715 273 591 318
Autres créances BZ 16 705 18 375
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 708 449 762 996
Charges constatées d’avance CH 4 718 2 261
TOTAL (II) CJ 1 590 942 1 544 604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 038 612 1 976 301
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 600 666 512 686
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 265 754 212 981
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 882 920 742 166
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 130 358 114 520
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 130 358 114 520
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 208 858 39 435
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 017 496
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 364 386 558 885
Dettes fiscales et sociales DY 257 239 295 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 444 5 351
Produits constatés d’avance (2) EB 187 390 219 718
TOTAL (IV) EC 1 025 334 1 119 615
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 038 612 1 976 301
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 833 067 1 091 517
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 738 038 3 983 849
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 738 038 3 983 849
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 333 29 104
Autres produits FQ 48 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 834 420 4 012 969
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 324 836 1 481 122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 23 859 -45 341
Autres achats et charges externes FW 774 819 960 098
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 432 56 987
Salaires et traitements FY 843 072 780 878
Charges sociales FZ 422 964 416 151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 016 26 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 19 776 22 864
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 317 769
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 466 091 3 700 368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 368 328 312 600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 256 724
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 256 724
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 216 493
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 216 493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -960 231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 367 368 312 831
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 645 1 672
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 583 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 228 3 172
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 378 1 360
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 868 474
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 000 50 519
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 245 52 353
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 017 -49 181
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 94 597 50 670
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 845 904 4 016 865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 580 150 3 803 885
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 265 754 212 981
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 362 274
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 535 790 43 860
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 296
ACQUISITIONS Total Général 0G 900 361 43 860
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 362 274
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 704 555 946
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 871
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 871 1 425
DIMINUTIONS Total Général I4 24 575 919 646
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 653 31 653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 437 006 27 016 23 704 440 319
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 468 659 27 016 23 704 471 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 67 519
Provisions pour garanties données aux clients 4E 62 839
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 114 520 36 776 20 938 130 358
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 812 812
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 812 812
TOTAL GENERAL 7C 115 332 36 776 21 750 130 358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 776 21 750
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 17 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 425 1 425
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 715 273 715 273
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 358 4 358
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 691 8 691
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 657 3 657
Charges constatées d’avance VS 4 718 4 718
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 738 122 736 697 1 425
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 735 1 735
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 207 123 17 873 151 750 37 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 364 386 364 386
Personnel et comptes rattachés 8C 828 828
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 450 75 450
Impôts sur les bénéfices 8E 42 726 42 726
T.V.A. VW 112 412 112 412
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 823 25 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 444 4 444
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 187 390 187 390
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 022 317 833 067 151 750 37 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 181 587
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 207
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP