3 T FINANCE - 434548301 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 120 000 0 120 000 0
Constructions AP 252 077 10 857 241 220 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 314 7 221 11 093 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 150 0 3 150 1 750
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 393 542 18 078 375 463 1 750
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 43 200 0 43 200 0
Autres créances BZ 3 091 003 0 3 091 003 3 565 506
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 609 084 2 997 1 606 087 1 549 942
Disponibilités CF 585 058 0 585 058 511 990
Charges constatées d’avance CH 412 0 412 0
TOTAL (II) CJ 5 328 756 2 997 5 325 759 5 627 438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 722 298 21 076 5 701 223 5 629 188
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 124 300 2 124 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 50 245 50 245
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 212 430 212 430
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 546 176 2 592 011
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 664 159 514
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 930 486 5 138 500
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 749 625 390 829
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 86 834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 753 1 427
Dettes fiscales et sociales DY 17 159 10 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 200 1 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 770 736 490 688
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 701 223 5 629 188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 101 648 146 569
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 353 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 37 200 1 200
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 37 200 1 200
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 170 1 622
Autres produits FQ 0 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 38 370 2 840
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 79 599 28 230
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 485 861
Salaires et traitements FY 52 402 52 846
Charges sociales FZ 20 986 24 266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 11 422 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 195
Total des charges d’exploitation (II) GF 165 947 106 398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -127 577 -103 557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 6 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 144 862 131 055
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 146 3 074
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 146 008 140 629
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 997 0
Intérêts et charges assimilées GR 18 063 9 396
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 061 9 396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 124 947 131 233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 629 27 676
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 536 483
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 404 645
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 131 838
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 184 378 679 952
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 187 042 520 439
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 664 159 514
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 656 0 383 735
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 750 0 1 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 406 0 385 135
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 390 392
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 150
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 393 542
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 656 11 422 0 18 078
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 656 11 422 0 18 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 2 997 0 2 997
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 2 997 0 2 997
TOTAL GENERAL 7C 0 2 997 0 2 997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 2 997 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 43 200 43 200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 243 9 243 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 266 198 2 266 198 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 815 562 815 562 0
Charges constatées d’avance VS 412 412 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 134 614 3 134 614 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 353 353 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 749 272 80 184 294 341 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 753 2 753 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 514 4 514 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 391 4 391 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 200 7 200 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 053 1 053 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 200 1 200 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 770 736 101 648 294 341 374 747
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 395 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 710
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP