A.E.S SAINT PIERRE SARL - 434529947 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 821 1 821
Fonds commercial AH 106 000 106 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 85 936 44 122 41 814
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 195 757 45 943 149 814
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 200 6 200
Avances et acomptes versés sur commandes BV 48 48
Clients et comptes rattachés BX 21 936 53 21 883
Autres créances BZ 3 993 3 993
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 219 430 219 430
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 251 606 53 251 553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 447 363 45 996 401 367
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 77 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 770
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 78 895
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 472
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 289 836
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 884
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 68 000
Dettes fiscales et sociales DY 25 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 928
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 111 530
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 401 367
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 101 283
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 210 970 210 970
Production vendue biens FD 538 114 538 114
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 749 084 749 084
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 823
Autres produits FQ 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 754 916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 131 664
Variation de stock (marchandises) FT -4 972
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 272 821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 106 002
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 699
Salaires et traitements FY 61 748
Charges sociales FZ 23 266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 53
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 465
Total des charges d’exploitation (II) GF 610 019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 144 897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 310
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 144 588
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 126
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 755 016
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 629 544
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 472
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 691
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 107 821
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 700 27 236
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 168 521 27 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 107 821
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 85 936
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000
DIMINUTIONS Total Général I4 195 757
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 915 905 1 821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 755 9 367 44 122
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 671 10 272 45 943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 132 53 4 132 53
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 132 53 4 132 53
TOTAL GENERAL 7C 4 132 53 4 132 53
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 53 4 132
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 000
Clients douteux ou litigieux VA 67
Autres créances clients UX 21 870
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 454
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 439
T. V. A. VB 100
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 929 25 929 2 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 884 6 636 10 248
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 68 000 68 000
Personnel et comptes rattachés 8C 10 791 10 791
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 363 10 363
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 195 3 195
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 847 847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 523 523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 928 928
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 111 530 101 283 10 248
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 089
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 440
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 99 456
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 56 748
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 31 253
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 106 002
Taxe professionnelle YW 2 660
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 039
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 699
Montant de la TVA. collectée YY 58 636
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3