A.I.S. ASSISTANCE INDUSTRIE SERVICES - 434401402 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 789 1 789 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 000 29 896 2 104 5 304
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 378 038 376 061 1 977 2 072
Autres immobilisations corporelles AT 231 751 210 503 21 249 28 207
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 80 0 80 80
Prêts BF 2 354 0 2 354 2 354
Autres immobilisations financières BH 20 077 0 20 077 20 077
TOTAL (I) BJ 666 090 618 249 47 841 58 094
Matières premières, approvisionnements BL 16 103 0 16 103 28 249
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 138 685 0 138 685 242 278
Autres créances BZ 83 514 0 83 514 49 194
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 198 999 0 198 999 339 066
Charges constatées d’avance CH 2 235 0 2 235 7 895
TOTAL (II) CJ 439 536 0 439 536 666 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 105 626 618 249 487 376 724 775
Parts à moins d’un an CP 22
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 228 462 397 855
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -204 892 -169 393
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 298 569 503 462
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 26 312 26 174
TOTAL (III) DR 26 312 26 174
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 571 520
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 106 11 350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 873 86 777
Dettes fiscales et sociales DY 81 843 96 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 101 326
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 162 495 195 139
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 487 376 724 775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 162 495 195 139
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 571 520
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 827 557 0 827 557 1 276 507
Chiffres d’affaires nets FJ 827 557 0 827 557 1 276 507
Production stockée FM 0 -7 978
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 082 29 969
Autres produits FQ 571 1 342
Total des produits d’exploitation (I) FR 855 210 1 299 841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 56 627 35 091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 147 4 362
Autres achats et charges externes FW 512 261 804 679
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 160 11 346
Salaires et traitements FY 334 459 404 269
Charges sociales FZ 133 907 179 704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 693 20 677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 138 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 411 12 886
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 081 804 1 473 014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -226 593 -173 174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 430 600
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 430 600
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 625 190
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 625 190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 805 410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -225 789 -172 764
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 155 246
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 448 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 603 246
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 897 -246
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -3 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 878 140 1 300 440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 083 033 1 469 833
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -204 892 -169 393
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 789 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 640 464 0 7 888
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 511 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 664 764 0 7 888
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 789
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 562 641 790
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 22 511
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 562 666 090
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 789 0 0 1 789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 604 881 17 693 6 114 616 460
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 606 671 17 693 6 114 618 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 354 2 354 0
Autres immobilisations financières UT 20 077 20 077 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 138 685 138 685 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 083 1 083 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 911 4 911 0
T. V. A. VB 25 907 25 907 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 428 1 428 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 185 50 185 0
Charges constatées d’avance VS 2 235 2 235 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 246 865 246 865 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 571 571 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 873 67 873 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 939 12 939 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 369 11 369 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 342 57 342 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 193 193 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 106 12 106 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 101 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 162 495 162 495 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP