A.I.S. ASSISTANCE INDUSTRIE SERVICES - 434401402 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 789 1 789 79
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 32 000 26 695 5 304 8 504
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 377 620 375 548 2 071 5 674
Autres immobilisations corporelles AT 230 843 202 636 28 207 42 001
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 80 80 80
Prêts BF 2 354 2 354 2 354
Autres immobilisations financières BH 20 077 20 077 20 077
TOTAL (I) BJ 664 764 606 670 58 093 78 770
Matières premières, approvisionnements BL 28 249 28 249 32 611
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 7 978
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 242 277 242 277 207 746
Autres créances BZ 49 193 49 193 52 552
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 339 065 339 065 534 005
Charges constatées d’avance CH 7 894 7 894 4 161
TOTAL (II) CJ 666 680 666 680 839 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 331 445 606 670 724 774 917 826
Parts à moins d’un an CP 20 077
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 397 854 391 098
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -169 393 6 755
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 503 461 672 854
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 26 173 26 990
TOTAL (III) DR 26 173 26 990
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 520 397
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 349 11 384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 86 777 76 697
Dettes fiscales et sociales DY 96 166 128 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 325 663
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 195 139 217 980
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 724 774 917 826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 195 139 217 980
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 520 397
Dont emprunts participatifs EI 11 349
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 276 507 1 276 507 1 165 573
Chiffres d’affaires nets FJ 1 276 507 1 276 507 1 165 573
Production stockée FM -7 978 7 978
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 969 13 993
Autres produits FQ 1 342 5 059
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 299 840 1 192 604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 35 090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 362 10 124
Autres achats et charges externes FW 804 679 528 707
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 345 18 832
Salaires et traitements FY 404 269 446 595
Charges sociales FZ 179 704 158 175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 20 677 22 678
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 885 5 694
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 473 014 1 190 807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -173 173 1 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 599 314
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 599 314
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 190 99
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 190 99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 409 214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -172 763 2 011
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 803
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 803
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 246 442
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 246 442
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -246 8 360
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 617 3 617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 300 440 1 201 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 469 833 1 194 966
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -169 393 6 755
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 789
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 640 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 511
ACQUISITIONS Total Général 0G 664 764
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 789
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 640 464
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 511
DIMINUTIONS Total Général I4 664 764
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 709 79 1 789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 584 284 20 597 604 881
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 585 993 20 677 606 670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 354 2 354
Autres immobilisations financières UT 20 077 20 077
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 242 277 242 277
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 664 664
Impôts sur les bénéfices VM 8 794 8 794
T. V. A. VB 10 679 10 679
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 27 317 27 317
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 738 1 738
Charges constatées d’avance VS 7 894 7 894
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 321 796 299 365 22 431
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 520 520
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 86 777 86 777
Personnel et comptes rattachés 8C 13 709 13 709
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 351 28 351
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 857 53 857
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 247 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 349 11 349
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 325 325
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 195 139 195 139
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP