FABRICE HEROULT FINANCE - 434297487 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 017 39 017 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 64 007 64 007 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 708 604 259 594 449 010 0
Créances rattachées à des participations BB 459 061 116 392 342 668 0
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 105 0 105 0
TOTAL (I) BJ 1 270 810 479 012 791 798 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 857 4 857 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 27 857 0 27 857 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 103 020 0 103 020 0
Charges constatées d’avance CH 8 655 0 8 655 0
TOTAL (II) CJ 144 390 4 857 139 533 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 415 200 483 869 931 331 0
Parts à moins d’un an CP 459 061
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 155 327 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 796 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 800 123 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 695 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 573 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 976 0
Dettes fiscales et sociales DY 70 565 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 397 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 131 207 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 931 331 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 131 207 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 438 018 0 438 018 0
Chiffres d’affaires nets FJ 438 018 0 438 018 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 291 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 465 312 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 94 848 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 697 0
Salaires et traitements FY 227 572 0
Charges sociales FZ 59 063 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 271 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 406 453 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 859 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300 095 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 413 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 306 508 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 260 594 0
Intérêts et charges assimilées GR 9 976 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 270 570 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 35 937 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 94 796 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 771 820 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 677 023 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 796 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 360 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 291 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 017 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 007 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 102 481 0 65 304
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 205 506 0 65 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 39 017
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 64 007
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 167 785
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 270 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 017 0 0 39 017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 007 0 0 64 007
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 103 025 0 0 103 025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 259 594
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 115 392 1 000 0 116 392
Sur stocks et en cours 6N 4 857 0 0 4 857
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 120 249 260 594 0 380 843
TOTAL GENERAL 7C 120 249 260 594 0 380 843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 260 594 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 459 061 459 061 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 105 0 105
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 920 3 920 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 937 23 937 0
Charges constatées d’avance VS 8 655 8 655 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 495 678 495 573 105
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 695 695 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 976 15 976 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 773 57 773 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 498 6 498 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 294 6 294 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 573 31 573 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 397 12 397 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 131 207 131 207 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP