A.T.P.L.CASELAS - 434270138 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 83 846 0 83 846 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 880 14 880 1 000 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 941 718 818 978 122 739 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 696 279 1 427 226 269 052 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 000 0 10 000 0
Autres immobilisations financières BH 145 166 0 145 166 0
TOTAL (I) BJ 2 892 890 2 261 085 631 804 0
Matières premières, approvisionnements BL 59 804 0 59 804 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 750 169 91 980 2 658 189 0
Autres créances BZ 198 012 0 198 012 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 332 050 0 3 332 050 0
Charges constatées d’avance CH 80 085 0 80 085 0
TOTAL (II) CJ 6 420 121 91 980 6 328 141 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 313 012 2 353 066 6 959 946 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 215 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 581 674 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 921 368 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 739 542 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 140 211 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 140 211 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 672 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 092 068 0
Dettes fiscales et sociales DY 906 317 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 134 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 080 192 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 959 946 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 064 442 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 99 726 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 454 027 0 190 789
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 245 0 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 702 999 0 200 789
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 3
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 99 726
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 819 2 637 997
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 079
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 079 155 166
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 898 2 892 890
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 880 0 0 14 880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 976 587 275 442 5 824 2 246 205
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 991 467 275 442 5 824 2 261 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 140 211
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 140 211 0 0 140 211
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 221 72 180 45 421 91 980
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 221 72 180 45 421 91 980
TOTAL GENERAL 7C 205 432 72 180 45 421 232 191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 72 180 45 421 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 0 10 000
Autres immobilisations financières UT 145 166 0 145 166
Clients douteux ou litigieux VA 113 104 113 104 0
Autres créances clients UX 2 637 064 2 637 064 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 600 3 600 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 682 6 682 0
Impôts sur les bénéfices VM 458 458 0
T. V. A. VB 144 003 144 003 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 269 43 269 0
Charges constatées d’avance VS 80 085 80 085 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 183 433 3 028 267 155 166
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 750 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 092 068 1 092 068 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 166 207 166 207 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 213 266 213 266 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 500 402 500 402 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 440 26 440 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 922 43 922 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 134 22 134 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 080 192 2 064 442 0 15 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 634 160 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 538 597 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 66 078 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 277 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 945 548 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 204 662 0
Taxe professionnelle YW 21 719 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 135 548 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 157 267 0
Montant de la TVA. collectée YY 1 659 007 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 931 624 0
Effectif moyen du personnel YP 48 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48 0