A.L.R. - 434266607 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 63 669 0 63 669 63 669
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 66 851 58 989 7 862 13 102
Autres immobilisations corporelles AT 203 977 148 075 55 902 75 898
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 0 48 48
TOTAL (I) BJ 334 545 207 064 127 481 152 717
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 57 479 0 57 479 57 120
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 412 0 12 412 9 093
Autres créances BZ 6 791 0 6 791 12 936
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 326 606 0 326 606 368 453
Charges constatées d’avance CH 3 325 0 3 325 3 812
TOTAL (II) CJ 406 613 0 406 613 451 414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 741 158 207 064 534 094 604 130
Parts à moins d’un an CP 48
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 208 875 352 987
Report à nouveau DH 0 -19 687
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 53 242 18 575
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 270 502 360 260
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 725 142 800
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 392 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 202 44 529
Dettes fiscales et sociales DY 110 274 55 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 263 592 243 870
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 534 094 604 130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 189 918 236 014
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 294 137
Dont emprunts participatifs EI 392
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 135 490 231 676
Production vendue biens FD 0 0 476 834 671 050
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 612 324 902 726
Production stockée FM
Production immobilisée FN 3 072 6 260
Subventions d’exploitation FO 171 377 14 260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 15 795 9 373
Total des produits d’exploitation (I) FR 802 567 932 619
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 52 363 87 257
Variation de stock (marchandises) FT -359 -1 757
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 158 816 199 079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 117 718 126 482
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 818 6 459
Salaires et traitements FY 295 076 376 114
Charges sociales FZ 91 358 91 568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 652 27 761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 023 989
Total des charges d’exploitation (II) GF 748 466 913 952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 102 18 667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 215 1 145
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 011 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 204 534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 306 19 201
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 135 792
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 135 -625
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -71 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 803 782 933 931
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 750 541 915 355
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 53 242 18 575
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 63 669 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 270 657 0 1 417
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 334 374 0 1 417
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 63 669
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 245 270 828
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 48
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 245 334 545
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 181 657 26 652 207 064 1 245
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 181 657 26 652 207 064 1 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 48 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 412 12 412 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 71 71 0
T. V. A. VB 874 874 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 333 1 333 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 513 4 513 0
Charges constatées d’avance VS 3 325 3 325 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 577 22 577 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 294 294 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 101 431 27 756 73 674 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 202 51 202 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 37 467 37 467 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 573 55 573 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 521 7 521 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 713 9 713 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 392 392 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 263 592 189 918 73 674 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 348
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP