@COM.SOFEC-PYRENEES - 434260840 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 659 165 1 659 165 1 552 365
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 000 1 000
Autres immobilisations corporelles AT 205 079 156 927 48 153 51 362
Immobilisations en cours AV 4 934 4 934
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 055 500 474 398 581 101 1 043 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 46 46
TOTAL (I) BJ 2 925 723 632 325 2 293 398 2 647 272
Matières premières, approvisionnements BL 4 600 4 600 13 607
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 446 014 103 953 1 342 061 924 496
Autres créances BZ 1 249 415 200 000 1 049 415 1 005 825
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 840 563 840 563 1 314 642
Charges constatées d’avance CH 24 827 24 827 6 959
TOTAL (II) CJ 3 565 419 303 953 3 261 466 3 265 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 491 142 936 278 5 554 864 5 912 801
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 920 9 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 547 282 194 675
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 092 860
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 952 287 648 869
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -356 094 603 649
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 12 893 2 223
TOTAL (I) DL 1 168 380 1 459 527
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 5 311 6 724
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 960 620 2 222 343
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 134 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 422 379 320 741
Dettes fiscales et sociales DY 566 678 521 052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 677 668 793 632
Produits constatés d’avance (2) EB 753 694 588 648
TOTAL (IV) EC 4 386 484 4 453 274
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 554 864 5 912 801
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 683 578 2 237 207
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 168 981 3 168 981 2 998 762
Chiffres d’affaires nets FJ 3 168 981 3 168 981 2 998 762
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 55 970 20 867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 127 540 83 622
Autres produits FQ 48 3 939
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 352 539 3 107 190
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 192 -10 382
Autres achats et charges externes FW 1 168 166 870 685
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 836 33 491
Salaires et traitements FY 1 248 058 1 151 952
Charges sociales FZ 356 961 377 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 118 397 134 787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 085 21 949
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 969 694 2 582 471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 382 845 524 719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 916 1 779
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 916 1 779
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 474 398
Intérêts et charges assimilées GR 26 227 26 538
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 500 625 26 538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -485 710 -24 759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -102 865 499 960
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 96 4 392
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 021 071
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 96 1 025 463
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 778 498
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 210 670 2 223
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 210 670 784 221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -210 575 241 242
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 654 137 553
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 367 550 4 134 432
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 723 644 3 530 783
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -356 094 603 649
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 552 365 106 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 845 16 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 043 545 12 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 790 755 134 968
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 659 165
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 211 013
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 055 545
DIMINUTIONS Total Général I4 2 925 723
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 483 14 444 157 927
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 483 14 444 157 927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 12 893
Total Provisions réglementées 3Z 2 223 10 670 12 893
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 474 398
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 120 668 103 953 120 668 103 953
Autres provisions pour dépréciation 6X 200 000 200 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 120 668 778 351 120 668 778 351
TOTAL GENERAL 7C 122 891 789 022 120 668 791 245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 103 953 120 668
- Financières UG 474 398
- Exceptionnelles UJ 210 670
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 46
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 446 014 1 446 014
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 36 36
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 88 778 88 778
T. V. A. VB 67 900 67 900
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 087 390 1 087 390
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 311 5 311
Charges constatées d’avance VS 24 827 24 827
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 720 302 2 720 256 46
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 311 5 311
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 960 620 429 693 1 187 055
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 422 379 422 379
Personnel et comptes rattachés 8C 173 761 173 761
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 749 110 749
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 273 731 273 731
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 438 8 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 134 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 677 668 505 689 171 979
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 753 694 753 694
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 386 484 2 683 578 1 359 034 343 872
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 261 723
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP