@COM.SOFEC-PYRENEES - 434260840 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 956 304 1 956 304 1 956 304
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 000 668 332 666
Autres immobilisations corporelles AT 191 220 130 068 61 152 63 260
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 46 46
TOTAL (I) BJ 2 148 569 130 736 2 017 834 2 020 275
Matières premières, approvisionnements BL 2 388 2 388 2 418
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 749 520 91 234 658 286 790 010
Autres créances BZ 115 249 115 249 105 288
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 441 609 441 609 370 864
Charges constatées d’avance CH 8 675 8 675 20 440
TOTAL (II) CJ 1 317 441 91 234 1 226 207 1 289 019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 466 010 221 969 3 244 041 3 309 294
Parts à moins d’un an CP 46
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 294 785 194 931
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 402 99 854
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 425 987 303 585
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 5 431 6 392
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 679 552 814 609
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 134 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 171 099 197 381
Dettes fiscales et sociales DY 450 094 451 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 086 835 1 327 896
Produits constatés d’avance (2) EB 424 910 207 394
TOTAL (IV) EC 2 818 054 3 005 709
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 244 041 3 309 294
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 858 168 3 005 709
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 548 642 2 548 642 2 605 887
Chiffres d’affaires nets FJ 2 548 642 2 548 642 2 605 887
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 081 92 669
Autres produits FQ 180 268
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 654 902 2 698 824
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 532 3 978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 30 808
Autres achats et charges externes FW 698 386 692 084
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 543 66 219
Salaires et traitements FY 1 182 458 1 256 206
Charges sociales FZ 415 354 376 418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 544 38 479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 91 234 89 382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 767 16 399
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 479 848 2 539 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 175 055 158 853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 835
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 835
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 108 35 702
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 108 35 702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 272 -35 702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 144 782 123 150
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 327 121
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 705
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 032 121
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 253 6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 253 6
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 779 115
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 159 23 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 663 769 2 698 945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 541 367 2 599 091
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 122 402 99 854
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 956 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 176 117 16 103
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 132 466 16 103
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 956 304
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 192 220
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46
DIMINUTIONS Total Général I4 2 148 569
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 112 191 18 544 130 736
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 191 18 544 130 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 89 382 91 234 89 382 91 234
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 89 382 91 234 89 382 91 234
TOTAL GENERAL 7C 89 382 91 234 89 382 91 234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 91 234 89 382
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 46
Clients douteux ou litigieux VA 122 919 122 919
Autres créances clients UX 626 601 626 601
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 588 588
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 84 319 84 319
T. V. A. VB 28 736 28 736
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 606 1 606
Charges constatées d’avance VS 8 675 8 675
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 873 489 873 489
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 431 5 431
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 679 552 137 173 542 379
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 171 099 171 099
Personnel et comptes rattachés 8C 144 018 144 018
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 115 978 115 978
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 164 499 164 499
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 599 25 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 134 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 086 835 669 328 330 666
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 424 910 424 910
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 818 054 1 858 168 873 045 86 841
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 057
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP