@COM.SOFEC-PYRENEES - 434260840 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 552 365 1 552 365 1 956 304
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 000 1 000
Autres immobilisations corporelles AT 193 845 142 483 51 362 47 645
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 043 500 1 043 500 374 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 46 46
TOTAL (I) BJ 2 790 755 143 483 2 647 272 2 377 994
Matières premières, approvisionnements BL 13 607 13 607 2 410
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 045 164 120 668 924 496 975 271
Autres créances BZ 1 005 825 1 005 825 40 185
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 314 642 1 314 642 834 718
Charges constatées d’avance CH 6 959 6 959 7 898
TOTAL (II) CJ 3 386 196 120 668 3 265 528 1 860 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 176 951 264 151 5 912 801 4 238 477
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 250 8 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 194 675 72 540
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 860 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 648 869 417 187
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 603 649 231 743
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 223
TOTAL (I) DL 1 459 527 730 869
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 6 724 4 975
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 222 343 1 186 377
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 134 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 320 741 186 319
Dettes fiscales et sociales DY 521 052 649 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 793 632 793 395
Produits constatés d’avance (2) EB 588 648 686 736
TOTAL (IV) EC 4 453 274 3 507 607
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 912 801 4 238 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 237 207 3 081 679
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 134
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 998 762 2 998 762 2 711 908
Chiffres d’affaires nets FJ 2 998 762 2 998 762 2 711 908
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 98 597 107 713
Autres produits FQ 3 939 646
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 122 165 2 820 267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 382 -22
Autres achats et charges externes FW 885 660 688 059
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 491 36 012
Salaires et traitements FY 1 151 952 1 210 079
Charges sociales FZ 377 289 429 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 119 18 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 120 668 81 279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 949 13 695
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 597 446 2 476 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 524 719 343 752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 779 1 095
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 779 1 095
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 538 25 981
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 538 25 981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 759 -24 886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 499 960 318 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 392
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 021 071
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 025 463
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 778 498
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 223
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 784 221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 241 242
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 137 553 87 123
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 149 407 2 821 362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 545 758 2 589 619
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 603 649 231 743
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 87 123
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 956 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 196 541 18 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 374 046 1 043 352
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 526 890 1 061 896
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 403 939 1 552 365
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 239 194 845
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 373 853 1 043 545
DIMINUTIONS Total Général I4 798 031 2 790 755
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 896 14 119 19 532 143 483
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 896 14 119 19 532 143 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 2 223 2 223
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 81 279 120 668 81 279 120 668
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 81 279 120 668 81 279 120 668
TOTAL GENERAL 7C 81 279 122 891 81 279 122 891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 120 668 81 279
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 223
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 46
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 045 164 1 045 164
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 56 211 56 211
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 929 019 929 019
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 595 20 595
Charges constatées d’avance VS 6 959 6 959
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 057 994 2 057 948 46
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 6 724 6 724
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 222 343 261 723 1 446 503
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 320 741 320 741
Personnel et comptes rattachés 8C 134 471 134 471
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 117 980 117 980
Impôts sur les bénéfices 8E 47 309 47 309
T.V.A. VW 213 379 213 379
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 913 7 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 134 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 793 632 538 185 255 447
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 588 648 588 648
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 453 274 2 237 207 1 701 951 514 116
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 184 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 148 034
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP