BALISTIK - 434232617 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 15 757 0 15 757 0
Constructions AP 103 998 2 489 101 509 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 455 15 883 14 573 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 700 0 100 700 0
Créances rattachées à des participations BB -100 0 -100 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 250 810 18 372 232 439 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 93 014 0 93 014 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 11 801 0 11 801 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 113 716 0 113 716 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 218 531 0 218 531 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 469 341 18 372 450 970 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 636 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 764 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 59 584 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 406 906 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -42 815 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 432 075 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 993 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 993 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 321 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 600 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 939 0
Dettes fiscales et sociales DY 4 041 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 901 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 450 970 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 134 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 800 0 8 800 0
Chiffres d’affaires nets FJ 8 800 0 8 800 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 320 0
Autres produits FQ 659 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 780 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 93 014 0
Variation de stock (marchandises) FT -93 014 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 631 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 133 0
Salaires et traitements FY 17 313 0
Charges sociales FZ 7 389 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 021 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 60 490 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -48 710 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 284 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 22 330 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 614 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 993 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 144 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 137 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 31 477 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -17 234 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 915 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 666 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 581 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 581 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 45 393 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 88 208 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -42 815 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 320 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 900 0 131 310
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 162 020 0 108 775
ACQUISITIONS Total Général 0G 180 920 0 240 086
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 150 210
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 170 195 100 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 170 195 250 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 351 7 021 0 18 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 351 7 021 0 18 372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 993
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 993 0 993
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 21 277 0 21 277 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 666 0 21 666 0
TOTAL GENERAL 7C 21 666 993 21 666 993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 993 21 666 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL -100 0 -100
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 433 8 433 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 125 2 125 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 242 1 242 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 701 11 801 -100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 321 5 154 2 167 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 939 2 939 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 400 1 400 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 641 2 641 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 301 12 134 2 167 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 088
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 6 062 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 624 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 15 946 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 28 631 0
Taxe professionnelle YW 130 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 133 0
Montant de la TVA. collectée YY 1 760 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 72 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP