DELOITTE - 434209797 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 227 131 062 838 364 226 292 699 192 305 812
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 39 967 210 0 39 967 210 38 103 303
Autres immobilisations financières BH 20 295 560 0 20 295 560 6 645 457
TOTAL (I) BJ 287 393 833 838 364 286 555 470 237 054 572
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 867 978 0 867 978 611 819
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 68 706 804 1 039 940 67 666 864 111 197 689
Autres créances BZ 14 728 292 0 14 728 292 38 221 606
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 886 110 0 886 110 1 004 973
Disponibilités CF 43 531 114 0 43 531 114 65 840 954
Charges constatées d’avance CH 3 540 185 0 3 540 185 0
TOTAL (II) CJ 132 260 482 1 039 940 131 220 543 216 877 041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 769 1 769 272 901
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 419 656 085 1 878 303 417 777 782 454 204 514
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 178 650 17 178 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 455 719 34 455 719
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 0 8
Réserve légale (1) DD 1 717 865 1 792 865
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 34 929 612 38 937 598
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 912 991 -4 082 986
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 89 194 838 88 281 846
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 769 272 901
Provisions pour charges DQ 886 110 1 004 973
TOTAL (III) DR 887 879 1 277 874
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 35 793 801 87 972 334
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 149 346 346 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 089 723 32 825 139
Dettes fiscales et sociales DY 12 496 709 16 136 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 266 876 157 226 211 588
Produits constatés d’avance (2) EB 282 807 132 219
TOTAL (IV) EC 327 688 543 363 623 735
(V) ED 6 522 1 021 058
TOTAL GENERAL (I à V) EE 417 777 782 454 204 514
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 49 443 625 3 770 994 53 214 619 44 760 052
Chiffres d’affaires nets FJ 49 443 625 3 770 994 53 214 619 44 760 052
Production stockée FM 256 159 80 340
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 187 457 146 872
Autres produits FQ 113 053 225 638
Total des produits d’exploitation (I) FR 54 771 288 45 212 902
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 43 385 432 44 552 621
Impôts, taxes et versements assimilés FX 126 264 55 993
Salaires et traitements FY 0 902
Charges sociales FZ 3 608 575 5 399 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 769 272 901
Autres charges GE 344 997 1 165 283
Total des charges d’exploitation (II) GF 47 467 037 51 447 343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 304 251 -6 234 441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 710 031 693 862
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 574 140 10 571 540
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 916 658 2 257 609
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 200 830 13 523 011
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 838 364 0
Intérêts et charges assimilées GR 49 941 499 11 246 281
Différences négatives de change GS 587 851 2 422 893
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 367 714 13 669 174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 166 884 -146 164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 137 366 -6 380 604
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 206 815 1 540 093
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 605 151 355 656
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 811 966 1 895 749
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 82 208 73 480
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 040 395 1 666 873
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 486 288 446 886
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 608 891 2 187 239
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 203 075 -291 491
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 427 450 -2 589 109
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 101 784 083 60 631 662
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 100 871 092 64 714 648
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 912 991 -4 082 986
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 237 054 572 0 58 575 321
ACQUISITIONS Total Général 0G 237 054 572 0 58 575 321
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 743 751
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 8 236 060 287 393 833
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 236 060 287 393 833
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 769
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1 004 973 486 288 605 151 886 110
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 277 874 488 057 878 052 887 879
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 838 364
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 954 496 0 914 556 1 039 940
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 954 496 838 364 914 556 1 878 303
TOTAL GENERAL 7C 3 232 369 1 326 421 1 792 608 2 766 182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 769 1 187 457 0
- Financières UG 0 838 364 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 486 288 605 151 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 39 967 210 8 455 39 958 755
Autres immobilisations financières UT 20 295 560 20 295 560 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 68 706 804 68 706 804 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 527 527 0
Impôts sur les bénéfices VM 13 727 791 13 727 791 0
T. V. A. VB 491 428 491 428 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 502 001 502 001 0
Divers VP 672 672 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 872 5 872 0
Charges constatées d’avance VS 3 540 185 3 540 185 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 147 238 051 107 279 296 39 958 755
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 35 793 801 9 765 905 26 027 896 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 149 346 149 346 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 089 723 12 089 723 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 489 691 12 489 691 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 018 7 018 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 245 667 008 245 667 008 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 209 148 21 209 148 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 282 807 282 807 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 327 688 543 301 660 647 26 027 896 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 243 014
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP