DELOITTE - 434209797 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 192 305 812 0 192 305 812 193 191 267
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 38 103 303 0 38 103 303 22 634 694
Autres immobilisations financières BH 6 645 457 0 6 645 457 5 951 653
TOTAL (I) BJ 237 054 572 0 237 054 572 221 777 614
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 611 819 0 611 819 531 479
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 583 952
Clients et comptes rattachés BX 113 152 185 1 954 496 111 197 689 59 545 767
Autres créances BZ 38 221 606 0 38 221 606 39 766 903
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 004 973 0 1 004 973 913 743
Disponibilités CF 65 840 954 0 65 840 954 73 417 929
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 136 902
TOTAL (II) CJ 218 831 537 1 954 496 216 877 041 176 896 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 272 901 272 901 146 872
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 456 159 010 1 954 496 454 204 514 398 821 162
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 178 650 17 928 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 455 719 34 455 719
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 0
Réserve légale (1) DD 1 792 865 2 342 865
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 38 937 598 45 615 913
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 082 986 -4 925 214
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 88 281 846 95 417 932
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 272 901 146 872
Provisions pour charges DQ 1 004 973 913 743
TOTAL (III) DR 1 277 874 1 060 615
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 87 972 334 69 677 100
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 346 301 327 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 50 565
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 825 139 5 752 090
Dettes fiscales et sociales DY 16 136 154 9 058 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 118 118
Autres dettes EA 226 211 588 217 358 098
Produits constatés d’avance (2) EB 132 219 0
TOTAL (IV) EC 363 623 735 302 341 774
(V) ED 1 021 058 841
TOTAL GENERAL (I à V) EE 454 204 514 398 821 162
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 44 140 689 619 363 44 760 052 49 346 062
Chiffres d’affaires nets FJ 44 140 689 619 363 44 760 052 49 346 062
Production stockée FM 80 340 436 291
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 146 872 0
Autres produits FQ 225 638 405 745
Total des produits d’exploitation (I) FR 45 212 902 50 188 099
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 44 552 621 31 295 684
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 993 158 401
Salaires et traitements FY 902 0
Charges sociales FZ 5 399 642 6 556 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 315 496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 272 901 146 872
Autres charges GE 1 165 283 12 192 083
Total des charges d’exploitation (II) GF 51 447 343 51 664 934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 234 441 -1 476 835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 693 862 518 629
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 571 540 5 348 166
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 257 609 79 889
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 523 011 5 946 685
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 246 281 7 870 286
Différences négatives de change GS 2 422 893 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 669 174 7 870 286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -146 164 -1 923 601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 380 604 -3 400 436
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 540 093 906 177
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 355 656 1 308 216
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 895 749 2 214 393
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 73 480 1 705 470
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 666 873 1 714 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 446 886 318 183
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 187 240 3 737 853
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -291 491 -1 523 459
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 589 109 1 318
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 60 631 662 58 349 177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 64 714 648 63 274 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 082 986 -4 925 214
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 221 777 614 0 29 367 103
ACQUISITIONS Total Général 0G 221 777 614 0 29 367 103
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 000 14 076 144 237 054 572
DIMINUTIONS Total Général I4 14 000 14 076 144 237 054 572
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 272 901
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 913 743 446 886 355 656 1 004 973
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 060 615 719 787 502 528 1 277 874
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 954 496 0 0 1 954 496
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 954 496 0 0 1 954 496
TOTAL GENERAL 7C 3 015 111 719 787 502 528 3 232 369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 272 901 146 872 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 446 886 355 656 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 38 103 303 54 779 38 048 524
Autres immobilisations financières UT 6 645 457 6 645 457 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 113 152 185 113 152 185 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 874 418 7 874 418 0
T. V. A. VB 165 376 165 376 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 386 089 386 089 0
Divers VP
Groupe et associés VC 29 322 619 29 322 619 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 473 104 473 104 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 196 122 551 158 074 027 38 048 524
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 175 117 175 117 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 797 217 61 003 416 26 793 801 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 346 301 346 301 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 825 139 32 825 139 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 031 3 031 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 108 425 16 108 425 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 698 24 698 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 211 128 224 211 128 224 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 083 364 15 083 364 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 132 219 132 219 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 363 623 735 336 829 934 26 793 801 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 020 944
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP