DELOITTE - 434209797 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 193 191 267 193 191 267 193 704 059
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 22 634 694 22 634 694 22 286 642
Autres immobilisations financières BH 5 951 653 5 951 653 10 189 250
TOTAL (I) BJ 221 777 614 221 777 614 226 179 951
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 531 479 531 479 95 187
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 583 952 2 583 952 2 545
Clients et comptes rattachés BX 61 500 263 1 954 496 59 545 767 53 877 914
Autres créances BZ 39 766 903 39 766 903 35 649 593
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 913 743 913 743 1 903 776
Disponibilités CF 73 417 929 73 417 929 66 281 460
Charges constatées d’avance CH 136 902 136 902 259 306
TOTAL (II) CJ 178 851 172 1 954 496 176 896 676 158 069 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 146 872 146 872
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 400 775 658 1 954 496 398 821 162 384 249 731
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 928 650 23 428 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 455 719 34 455 719
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 2 342 865 2 342 865
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 45 615 913 63 448 647
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 925 214 -2 543 834
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 95 417 932 121 132 047
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 146 872
Provisions pour charges DQ 913 743 1 903 776
TOTAL (III) DR 1 060 615 1 903 776
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 69 677 100 69 394 676
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 327 386 327 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 50 565 49 485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 752 090 12 773 703
Dettes fiscales et sociales DY 9 058 417 7 768 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 118 118 750 879
Autres dettes EA 217 358 098 169 867 509
Produits constatés d’avance (2) EB 267 331
TOTAL (IV) EC 302 341 774 261 199 541
(V) ED 841 14 367
TOTAL GENERAL (I à V) EE 398 821 162 384 249 731
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 42 275 914 7 070 148 49 346 062 41 449 155
Chiffres d’affaires nets FJ 42 275 914 7 070 148 49 346 062 41 449 155
Production stockée FM 436 291 -284 042
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 602
Autres produits FQ 405 745 454 414
Total des produits d’exploitation (I) FR 50 188 099 41 621 129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 31 295 684 25 068 804
Impôts, taxes et versements assimilés FX 158 401 84 371
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 6 556 398 7 000 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 315 496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 146 872
Autres charges GE 12 192 083 9 752 973
Total des charges d’exploitation (II) GF 51 664 934 41 906 148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 476 835 -285 019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 518 629 642 028
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 348 166 3 054 600
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 79 889 103 763
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 946 685 3 800 391
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 870 286 5 058 838
Différences négatives de change GS 415 913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 870 286 5 474 751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 923 601 -1 674 359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 400 436 -1 959 379
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 167
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 906 177 21
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 308 216 1 115 160
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 214 393 1 118 348
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 705 470
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 714 200 1 165 142
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 318 183 419 832
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 737 853 1 584 974
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 523 459 -466 625
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 318 117 829
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 58 349 177 46 539 868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 63 274 391 49 083 702
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 925 214 -2 543 833
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 226 179 951 609 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 226 179 951 609 419
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 011 756 221 777 614
DIMINUTIONS Total Général I4 5 011 756 221 777 614
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 146 872
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1 903 776 318 183 1 308 216 913 743
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 903 776 465 055 1 308 216 1 060 615
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 639 000 1 315 496 1 954 496
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 639 000 1 315 496 1 954 496
TOTAL GENERAL 7C 2 542 776 1 780 551 1 308 216 3 015 111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 462 368
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 318 183 1 308 216
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 22 634 694 634 694 22 000 000
Autres immobilisations financières UT 5 951 653 5 951 653
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 61 500 263 61 500 263
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 020 732 8 020 732
T. V. A. VB 84 809 84 809
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 239 615 239 615
Divers VP
Groupe et associés VC 31 241 668 31 241 668
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 180 079 180 079
Charges constatées d’avance VS 136 902 136 902
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 129 990 415 102 038 762 27 951 653
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 238 048 1 238 048
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 439 052 5 402 237 53 036 815 10 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 327 386 327 386
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 752 090 5 752 090
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 455 6 455
Impôts sur les bénéfices 8E 692 136 692 136
T.V.A. VW 8 337 831 8 337 831
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 995 21 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 118 118 118 118
Groupe et associés VI 201 305 802 201 305 802
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 052 296 16 052 296
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 302 291 208 239 254 393 53 036 815 10 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 999 890
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP