DELOITTE - 434209797 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 193 704 059 193 704 059 173 914 810
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 22 286 642 22 286 642 28 451 141
Autres immobilisations financières BH 10 189 250 10 189 250 7 655 974
TOTAL (I) BJ 226 179 951 226 179 951 210 021 925
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 95 187 95 187 379 230
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 545 2 545
Clients et comptes rattachés BX 54 516 914 639 000 53 877 914 41 336 584
Autres créances BZ 35 649 593 35 649 593 14 813 550
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 903 776 1 903 776 2 640 195
Disponibilités CF 66 281 460 66 281 460 55 106 946
Charges constatées d’avance CH 259 306 259 306 323 710
TOTAL (II) CJ 158 708 781 639 000 158 069 781 114 600 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 602
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 384 888 731 639 000 384 249 731 324 623 743
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 23 428 650 23 428 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 455 719 34 455 719
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 342 865 2 342 865
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 63 448 647 55 075 585
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 543 834 8 373 061
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 121 132 047 123 675 881
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 602
Provisions pour charges DQ 1 903 776 2 599 104
TOTAL (III) DR 1 903 776 2 600 706
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 69 394 676 62 664 785
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 327 386 314 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 49 485 49 485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 773 703 3 247 649
Dettes fiscales et sociales DY 7 768 571 5 166 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 750 879 750 879
Autres dettes EA 169 867 509 126 117 976
Produits constatés d’avance (2) EB 267 331
TOTAL (IV) EC 261 199 541 198 312 032
(V) ED 14 367 35 124
TOTAL GENERAL (I à V) EE 384 249 731 324 623 743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 40 311 651 1 137 504 41 449 155 33 169 642
Chiffres d’affaires nets FJ 40 311 651 1 137 504 41 449 155 33 169 642
Production stockée FM -284 042 349 942
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 602 19 914
Autres produits FQ 454 414 157 315
Total des produits d’exploitation (I) FR 41 621 129 33 696 812
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 25 068 804 28 613 507
Impôts, taxes et versements assimilés FX 84 371 27 908
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 7 000 000 3 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 602
Autres charges GE 9 752 973 4 894 807
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 906 148 33 541 268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -285 019 155 544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 642 028 530 802
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 054 600 1 703 946
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 103 763 286 408
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 800 391 2 521 156
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 058 838 3 459 600
Différences négatives de change GS 415 913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 474 751 3 459 600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 674 359 -938 444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 959 379 -782 900
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 167 12 464
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 115 357 995
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 115 160 1 014 024
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 118 348 116 384 484
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 158
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 165 142 110 165 061
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 419 832 1 342 824
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 584 974 111 508 043
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -466 626 4 876 441
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 117 829 -4 279 520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 46 539 869 152 602 451
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 49 083 702 144 229 390
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 543 834 8 373 061
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 210 021 925 24 684 590
ACQUISITIONS Total Général 0G 210 021 925 24 684 590
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 526 564 226 179 951
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 2 599 104 419 832 1 115 160 1 903 776
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 600 706 419 832 1 116 762 1 903 776
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 639 000 639 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 639 000 639 000
TOTAL GENERAL 7C 3 239 706 419 832 1 116 762 2 542 776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 602
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 419 832 1 115 160
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 22 286 642 198 467 22 088 175
Autres immobilisations financières UT 10 189 250 10 189 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 516 914 54 516 914
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 496 246 10 496 246
T. V. A. VB 130 458 130 458
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 236 103 236 103
Divers VP
Groupe et associés VC 24 570 129 24 570 129
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 216 657 216 657
Charges constatées d’avance VS 259 306 259 306
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 122 901 704 90 624 279 32 277 425
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 337 027 337 027
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 69 057 650 2 999 891 66 057 759
Emprunts et dettes financières divers 8A 327 386 327 386
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 773 703 12 773 703
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 764 6 764
Impôts sur les bénéfices 8E 720 841 720 841
T.V.A. VW 7 019 484 7 019 484
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 482 21 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 750 879 750 879
Groupe et associés VI 157 838 087 157 838 087
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 029 423 12 029 423
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 267 331 267 331
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 261 150 056 195 092 297 66 057 759
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 475 038
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP