DELOITTE - 434209797 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 165 311 638 165 311 638 160 851 636
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 868 605 12 868 605 4 861 756
Autres immobilisations financières BH 7 211 032 7 211 032 2 558 108
TOTAL (I) BJ 185 391 275 185 391 275 168 271 500
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 20 677 20 677 23 163
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 659 980 39 659 980 30 064 241
Autres créances BZ 88 194 103 88 194 103 118 475 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 649 068 2 649 068 1 556 701
Disponibilités CF 203 412 203 412 174 221
Charges constatées d’avance CH 540 297 540 297 648 224
TOTAL (II) CJ 131 267 537 131 267 537 150 942 051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 119 154 119 154
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 316 777 965 316 777 965 319 213 551
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 23 428 650 23 428 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 455 719 34 455 719
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 189 650 2 189 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 13 300 770 15 676 060
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 564 204 -2 375 289
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 70 810 585 73 374 790
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 119 154
Provisions pour charges DQ 2 648 869 1 556 701
TOTAL (III) DR 2 768 023 1 556 701
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206 878 798 177 136 433
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 320 540 365 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 378 021 2 258 770
Dettes fiscales et sociales DY 5 437 771 6 358 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 118 686 13 486 502
Autres dettes EA 20 065 540 44 604 663
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 243 199 357 244 210 249
(V) ED 71 811
TOTAL GENERAL (I à V) EE 316 777 965 319 213 551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 36 908 078 1 674 443 38 582 522 32 063 421
Chiffres d’affaires nets FJ 36 908 078 1 674 443 38 582 522 32 063 421
Production stockée FM -2 486 -22 204
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 644 595 17 941
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 224 631 32 059 157
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 009 886 25 102 248
Impôts, taxes et versements assimilés FX 59 021 91 133
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 2 800 000 2 420 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 119 154
Autres charges GE 5 653 291 3 604 951
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 641 352 31 218 332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 583 279 840 825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 214 940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 47 942 121 282
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 684 106 1 027 652
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 33 037
Différences positives de change GN 263 513
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 946 987 1 445 485
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 010 705 3 108 716
Différences négatives de change GS 436 394
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 010 705 3 545 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 063 718 -2 099 625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 480 438 -1 258 800
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 069
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 560 109 391
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 47 880
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 560 180 340
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 869 2 520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 092 168 1 376 076
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 094 037 1 378 596
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 092 477 -1 198 256
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 711 -81 766
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 173 178 33 684 983
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 43 737 382 36 060 272
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 564 204 -2 375 289
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 168 271 500 19 910 378
ACQUISITIONS Total Général 0G 168 271 500 19 910 378
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 790 603 185 391 275
DIMINUTIONS Total Général I4 2 790 603 185 391 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 119 154
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1 556 701 1 092 168 2 648 869
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 556 701 1 211 322 2 768 023
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 556 701 1 211 322 2 768 023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 119 154
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 092 168
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 868 605 168 605
Autres immobilisations financières UT 7 211 032 7 211 032
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 659 980 39 659 980
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 984 672 13 984 672
T. V. A. VB 19 424 19 424
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 316 744 316 744
Divers VP
Groupe et associés VC 71 945 367 71 945 367
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 927 896 1 927 896
Charges constatées d’avance VS 540 297 540 297
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 148 474 017 135 774 017 12 700 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 952 156 33 952 156
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 172 926 642 93 395 045 39 531 597
Emprunts et dettes financières divers 8A 320 540 320 540
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 378 021 3 378 021
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 009 32 009
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 383 720 5 383 720
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 042 22 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 118 686 7 118 686
Groupe et associés VI 6 338 617 6 338 617
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 726 923 13 726 923
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 243 199 357 163 667 760 39 531 597 40 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 93 001 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 77 385 322
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP