ZEPHYR - 434144226 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 070 27 070 0 928
Fonds commercial AH 38 112 0 38 112 38 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 704 441 0 3 704 441 3 704 441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 628 387 621 838 6 550 6 945
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 130 750 108 488 22 262 18 504
Autres immobilisations corporelles AT 192 751 184 050 8 702 12 912
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 225 115 0 4 225 115 4 225 115
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 537 0 61 537 61 537
TOTAL (I) BJ 9 008 164 941 445 8 066 719 8 068 494
Matières premières, approvisionnements BL 101 160 0 101 160 101 743
En cours de production de biens BN 180 581 0 180 581 86 231
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 846 521 0 1 846 521 1 882 889
Autres créances BZ 2 551 051 0 2 551 051 1 909 671
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 127 870 0 127 870 85 864
Charges constatées d’avance CH 857 0 857 6 227
TOTAL (II) CJ 4 808 039 0 4 808 039 4 072 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 816 203 941 445 12 874 758 12 141 119
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 384 000 384 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 000 4 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 400 38 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 259 600 3 259 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 251 0
Report à nouveau DH 444 436 444 436
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 002 4 251
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 275 151 275 151
TOTAL (I) DL 4 517 840 4 409 838
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 018 75 018
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 018 75 018
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 235 542 242 360
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 448 201 3 951 201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 853 114 2 759 369
Dettes fiscales et sociales DY 743 144 701 433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 900 1 900
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 281 900 7 656 263
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 874 758 12 141 119
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 281 900 7 413 903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 761 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 373 285 0 3 373 285 3 574 630
Production vendue services FG 809 055 0 809 055 1 115 787
Chiffres d’affaires nets FJ 4 182 340 0 4 182 340 4 690 418
Production stockée FM 94 351 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 667 21 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 712 10 638
Autres produits FQ 590 138
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 299 660 4 722 443
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 903 260 2 188 340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 582 4 671
Autres achats et charges externes FW 644 949 971 486
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 955 29 408
Salaires et traitements FY 1 139 031 1 083 316
Charges sociales FZ 409 597 332 732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 069 21 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 761 940
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 139 204 4 632 101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 160 456 90 342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 513 6 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 513 6 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 513 -6 420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 149 943 83 922
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 455 2 944
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 75 018
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 455 77 962
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 455 -77 962
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 486 1 709
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 299 660 4 722 443
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 191 658 4 718 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 002 4 251
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 125 393 127 671
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 712 10 638
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 769 623 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 939 871 0 15 872
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 286 652 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 996 146 0 15 872
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 769 623
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 855 951 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 286 652
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 855 9 008 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 142 928 0 27 070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 901 510 13 141 276 914 375
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 927 652 14 069 276 941 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 275 151
Total Provisions réglementées 3Z 275 151 0 0 275 151
Provisions pour litiges 4A 75 018
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 75 018 0 0 75 018
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 350 169 0 0 350 169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 537 0 61 537
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 846 521 1 846 521 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 132 1 132 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 316 326 316 326 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 589 1 589 0
Groupe et associés VC 1 981 578 1 981 578 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 250 426 250 426 0
Charges constatées d’avance VS 857 857 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 459 965 4 398 428 61 537
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 761 3 761 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 231 781 231 781 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 853 114 2 853 114 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 185 821 185 821 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 183 758 183 758 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 35 776 35 776 0 0
T.V.A. VW 334 350 334 350 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 439 3 439 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 448 201 4 448 201 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 900 1 900 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 281 900 8 281 900 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 261 764 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 272 343
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP