ZEPHYR - 434144226 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 070 26 142 928 4 679
Fonds commercial AH 38 112 0 38 112 38 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 704 441 0 3 704 441 3 704 441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 627 536 620 591 6 945 8 134
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 119 308 100 803 18 504 9 834
Autres immobilisations corporelles AT 193 027 180 116 12 912 20 293
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 225 115 0 4 225 115 4 225 115
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 537 0 61 537 61 537
TOTAL (I) BJ 8 996 146 927 652 8 068 494 8 072 145
Matières premières, approvisionnements BL 101 743 0 101 743 106 414
En cours de production de biens BN 86 231 0 86 231 86 231
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 882 889 0 1 882 889 1 729 366
Autres créances BZ 1 909 671 0 1 909 671 1 427 952
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 85 864 0 85 864 12 462
Charges constatées d’avance CH 6 227 0 6 227 1 171
TOTAL (II) CJ 4 072 625 0 4 072 625 3 363 595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 068 771 927 652 12 141 119 11 435 740
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 384 000 384 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 000 4 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 400 38 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 259 600 3 259 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 444 436 241 883
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 251 202 553
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 275 151 275 151
TOTAL (I) DL 4 409 838 4 405 587
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 018 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 018 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 242 360 347 060
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 951 201 3 608 801
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 759 369 2 374 756
Dettes fiscales et sociales DY 701 433 661 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 900 38 116
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 656 263 7 030 153
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 141 119 11 435 740
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 413 903 7 030 153
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 346 997 1 227 633 3 574 630 3 317 984
Production vendue services FG 1 115 787 0 1 115 787 1 246 576
Chiffres d’affaires nets FJ 3 462 785 1 227 633 4 690 418 4 564 560
Production stockée FM 0 31 936
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 250 22 973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 638 24 262
Autres produits FQ 138 12 918
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 722 443 4 656 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 188 340 2 096 547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 671 -25 010
Autres achats et charges externes FW 971 486 953 206
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 408 27 922
Salaires et traitements FY 1 083 316 966 963
Charges sociales FZ 332 732 334 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 207 29 784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 940 66 344
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 632 101 4 450 339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 342 206 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 420 3 931
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 420 3 931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 420 -3 931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 922 202 380
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 944 827
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 75 018 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 962 827
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -77 962 173
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 709 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 722 443 4 657 650
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 718 192 4 455 097
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 251 202 553
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 127 671 127 761
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 768 223 0 1 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 923 714 0 16 157
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 286 652 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 978 589 0 17 557
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 769 623
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 939 871
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 286 652
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 8 996 146
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 991 5 151 0 26 142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 885 453 29 319 13 262 901 510
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 906 444 34 469 13 262 927 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 275 151
Total Provisions réglementées 3Z 275 151 0 0 275 151
Provisions pour litiges 4A 75 018
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 75 018 0 75 018
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 275 151 75 018 0 350 169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 75 018 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 537 0 61 537
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 882 889 1 882 889 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 956 956 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 295 730 295 730 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 649 1 649 0
Groupe et associés VC 1 418 062 1 418 062 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 193 274 193 274 0
Charges constatées d’avance VS 6 227 6 227 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 860 324 3 798 787 61 537
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 242 360 0 242 360 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 759 369 2 759 369 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 172 386 172 386 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 184 760 184 760 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 709 1 709 0 0
T.V.A. VW 334 883 334 883 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 695 7 695 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 951 201 3 951 201 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 900 1 900 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 656 263 7 413 903 242 360 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 98 317
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP