ZEPHYR - 434144226 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 670 20 991 4 678 0
Fonds commercial AH 38 112 0 38 112 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 704 440 0 3 704 440 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 627 535 619 401 8 134 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 103 150 93 317 9 833 0
Autres immobilisations corporelles AT 193 027 172 734 20 292 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 225 115 0 4 225 115 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 537 0 61 537 0
TOTAL (I) BJ 8 978 589 906 444 8 072 144 0
Matières premières, approvisionnements BL 106 414 0 106 414 0
En cours de production de biens BN 86 230 0 86 230 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 729 366 0 1 729 366 0
Autres créances BZ 1 116 787 0 1 116 787 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 462 0 12 462 0
Charges constatées d’avance CH 1 170 0 1 170 0
TOTAL (II) CJ 3 052 431 0 3 052 431 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 031 021 906 444 11 124 576 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 384 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 000 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 400 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 259 599 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 241 883 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 202 553 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 275 150 0
TOTAL (I) DL 4 405 586 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 347 059 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 381 197 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 295 617 0
Dettes fiscales et sociales DY 656 999 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 115 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 718 989 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 124 576 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 445 363 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 382 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 317 984 0 3 317 984 0
Production vendue services FG 1 071 610 174 965 1 246 575 0
Chiffres d’affaires nets FJ 4 389 595 174 965 4 564 560 0
Production stockée FM 31 936 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 973 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 262 0
Autres produits FQ 12 918 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 656 650 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 096 547 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -25 009 0
Autres achats et charges externes FW 953 205 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 922 0
Salaires et traitements FY 966 962 0
Charges sociales FZ 334 583 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 783 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 66 343 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 450 339 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 206 310 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 931 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 931 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 931 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 202 379 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 826 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 826 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 173 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 657 650 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 455 097 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 202 553 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 127 760 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 262 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 763 272 0 4 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 904 372 0 19 342
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 286 652 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 954 296 0 24 292
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 768 222
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 923 714
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 286 652
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 8 978 589
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 720 271 0 20 991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 855 941 29 513 0 885 454
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 876 661 29 784 0 906 444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 275 151
Total Provisions réglementées 3Z 275 151 0 0 275 151
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 275 151 0 0 275 151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 537 0 61 537
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 846 154 2 846 154 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 171 1 171 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 908 862 2 847 325 61 537
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 383 6 383 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 340 677 67 051 273 626 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 295 618 2 295 618 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 657 000 657 000 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 419 313 3 419 313 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 718 990 6 445 364 273 626 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 184
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP