ZEPHYR - 434144226 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 720 20 720
Fonds commercial AH 38 112 38 112 38 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 704 441 3 704 441 3 704 441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 625 508 618 327 7 181 8 168
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 97 962 86 905 11 057 13 929
Autres immobilisations corporelles AT 180 903 150 709 30 194 39 613
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 4 225 115 4 225 115 4 659 894
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 126 1 126 3 761
Autres immobilisations financières BH 61 537 61 537 61 537
TOTAL (I) BJ 8 955 424 876 661 8 078 763 8 529 455
Matières premières, approvisionnements BL 81 404 81 404 90 367
En cours de production de biens BN 54 294 54 294 55 588
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 256 35 256 35 272
Autres créances BZ 2 559 520 2 559 520 2 060 085
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 141 230 141 230 309 472
Charges constatées d’avance CH 1 169 1 169 1 570
TOTAL (II) CJ 2 872 875 2 872 875 2 552 354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 828 298 876 661 10 951 637 11 081 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 384 000 384 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 000 4 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 400 38 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 259 600 3 259 600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 580 523 403 228
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -338 640 177 295
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 275 150 268 338
TOTAL (I) DL 4 203 034 4 534 861
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 222 386 356 132
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 857 037 3 970 224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 020 625 1 402 920
Dettes fiscales et sociales DY 648 556 816 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 527
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 748 604 6 546 948
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 951 637 11 081 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 607 928 6 331 305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 500 57 145
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 878 643 3 643 124
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 878 643 3 643 124
Production stockée FM -1 294 38 240
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 105 652 49 054
Autres produits FQ 1 079 26 622
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 998 978 3 757 039
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 911 065 1 473 997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 962 30 641
Autres achats et charges externes FW 1 844 404 1 235 441
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 976 47 791
Salaires et traitements FY 939 473 773 139
Charges sociales FZ 288 562 238 471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 192 30 630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 182 2 896
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 041 816 3 833 006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -42 839 -75 966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 184 070 180 805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 018
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 136 511
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 184 070 335 334
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 692 48 484
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 692 48 484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 136 378 286 850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 93 539 210 883
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 587 26 776
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 434 779
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 813 6 813
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 442 179 33 589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -432 179 -33 589
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 193 048 4 092 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 531 687 3 915 079
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -338 640 177 295
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 767 686
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 890 459 13 914
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 725 192 439 279
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 383 337 453 193
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 413 3 763 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 904 373
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 62 663
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 876 693 4 287 778
DIMINUTIONS Total Général I4 881 106 8 955 424
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 133 4 413 20 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 828 749 27 192 855 941
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 853 882 27 192 4 413 876 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 126 1 126
Autres immobilisations financières UT 61 537 61 537
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 445 934 1 445 934
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 385 953 385 953
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 850 5 850
Divers VP
Groupe et associés VC 735 508 735 508
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 531 21 531
Charges constatées d’avance VS 1 169 1 169
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 658 608 2 595 945 62 663
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 500 6 500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 215 886 75 210 140 676
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 020 625 2 020 625
Personnel et comptes rattachés 8C 166 761 166 761
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 008 112 008
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 361 106 361 106
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 681 8 681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 857 037 3 857 037
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 748 604 6 607 928 140 676
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 029
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP