2 C P - 434083440 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 126 11 126 0 68
Fonds commercial AH 111 593 0 111 593 111 593
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 19 573 0 19 573 19 573
Constructions AP 205 683 156 955 48 727 55 577
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 423 323 338 653 84 670 65 791
Autres immobilisations corporelles AT 233 864 195 258 38 606 61 294
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 000 29 180 70 820 83 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 104 776 7 591 97 185 96 516
TOTAL (I) BJ 1 209 937 738 763 471 174 493 583
Matières premières, approvisionnements BL 112 739 0 112 739 64 820
En cours de production de biens BN 53 742 0 53 742 74 029
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 30 358 0 30 358 3 951
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 742 468 266 742 202 902 677
Autres créances BZ 274 574 0 274 574 198 411
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 670 0 46 670 375 901
Charges constatées d’avance CH 12 455 0 12 455 13 556
TOTAL (II) CJ 1 273 008 266 1 272 742 1 633 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 482 945 739 029 1 743 916 2 126 927
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 530 106 440 849
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 71 567 89 257
Subventions d’investissement DJ 1 027 2 303
Provisions réglementées DK 77 296 73 193
TOTAL (I) DL 844 995 770 601
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 78 900 78 900
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 78 900 78 900
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 245 098 278 329
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 452 6 943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 500 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 394 390 769 857
Dettes fiscales et sociales DY 153 335 205 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 175 8 830
Produits constatés d’avance (2) EB 7 070 8 365
TOTAL (IV) EC 820 020 1 277 426
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 743 916 2 126 927
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 654 358 1 066 247
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 122 719 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 834 406 0 54 722
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 204 493 0 283
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 161 618 0 55 005
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 122 719
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 686 882 443
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 204 776
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 686 1 209 937
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 058 68 0 11 126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 632 171 61 725 3 029 690 867
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 643 229 61 793 3 029 701 993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 77 296
Total Provisions réglementées 3Z 73 193 4 104 0 77 296
Provisions pour litiges 4A 68 900
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 78 900 0 0 78 900
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 24 807 36 771 24 807 36 771
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 110 266 12 110 266
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 917 37 037 36 917 37 037
TOTAL GENERAL 7C 189 010 41 141 36 917 193 233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 266 12 110 0
- Financières UG 0 36 771 24 807 0
- Exceptionnelles UJ 0 4 104 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 104 776 0 104 776
Clients douteux ou litigieux VA 319 319 0
Autres créances clients UX 742 149 742 149 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 411 7 411 0
Impôts sur les bénéfices VM 7 042 7 042 0
T. V. A. VB 612 612 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 215 190 215 190 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 318 44 318 0
Charges constatées d’avance VS 12 455 12 455 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 134 274 1 029 498 104 776
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP