102 REGATE - 434008546 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 40 000 0 40 000 40 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 53 798 53 028 770 11 203
Immobilisations corporelles 028 65 000 30 815 34 185 46 688
Immobilisations financières 040 409 114 0 409 114 409 114
Total Actif Immobilisé 044 567 911 83 842 484 069 507 004
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 16 013 0 16 013 24 558
Créances – Autres 072 114 560 0 114 560 120 884
Valeurs mobilières de placement 080 50 000 0 50 000 50 000
Disponibilités 084 247 300 0 247 300 290 095
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 356 0 2 356 1 654
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 430 229 0 430 229 487 191
Total général Actif 110 998 140 83 842 914 298 994 195
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 115 000 115 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 11 501 11 501
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 49 238 49 238
Report à nouveau 134 571 680 537 030
Résultat de l’exercice 136 -90 34 650
Provisions réglementées 140 16 105 16 105
Total des capitaux propres - Total I 142 763 434 763 523
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 97 568 129 444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 818 1 230
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 642
Autres dettes 172 28 456 76 980
Produits constatés d’avance 174 23 022 23 018
Total des dettes 176 150 864 230 672
Total général Passif 180 914 298 994 195
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 511 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 45 959 29 392
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 41 345 42 056
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 87 303 71 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 29 614 35 725
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 617 10 782
Rémunérations du personnel 250 12 091 22 996
Charges sociales 252 24 950 26 890
Dotations aux amortissements 254 23 447 23 980
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 0 478
Total des charges d’exploitation 264 99 719 120 851
Résultat d’exploitation 270 -12 416 -49 403
Produits financiers 280 14 235 88 478
Produits exceptionnels 290 0 136
Charges financières 294 1 879 2 350
Charges exceptionnelles 300 30 2 212
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -90 34 650
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 511
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 567 400
Total Immobilisations (Augmentations) 492 511
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376