102 REGATE - 434008546 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 0 0 0 40 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 53 798 53 028 770 770
Immobilisations corporelles 028 71 855 44 235 27 620 34 185
Immobilisations financières 040 218 678 0 218 678 409 114
Total Actif Immobilisé 044 344 330 97 262 247 068 484 069
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 4 480 0 4 480 16 013
Créances – Autres 072 170 692 0 170 692 114 560
Valeurs mobilières de placement 080 50 000 0 50 000 50 000
Disponibilités 084 437 004 0 437 004 247 300
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 533 0 2 533 2 356
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 664 709 0 664 709 430 229
Total général Actif 110 1 009 039 97 262 911 776 914 298
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 115 000 115 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 11 501 11 501
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 49 238 49 238
Report à nouveau 134 571 590 571 680
Résultat de l’exercice 136 128 272 -90
Provisions réglementées 140 10 413 16 105
Total des capitaux propres - Total I 142 886 013 763 434
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 8 808 97 568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 628 1 818
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 3 746
Autres dettes 172 6 340 28 456
Produits constatés d’avance 174 8 987 23 022
Total des dettes 176 25 763 150 864
Total général Passif 180 911 776 914 298
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 779 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 855 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 370 000 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 62 746 45 959
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 27 165 41 345
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 89 911 87 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 51 286 29 614
(dont taxe professionnelle) 243 277
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 402 9 617
Rémunérations du personnel 250 22 097 12 091
Charges sociales 252 27 022 24 950
Dotations aux amortissements 254 13 420 23 447
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 904 0
Total des charges d’exploitation 264 124 131 99 719
Résultat d’exploitation 270 -34 220 -12 416
Produits financiers 280 18 213 14 235
Produits exceptionnels 290 375 692 0
Charges financières 294 977 1 879
Charges exceptionnelles 300 230 436 30
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 128 272 -90
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376