NCI HOLDING - 433950433 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 0 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 0 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 969 12 969 0 0
Fonds commercial AH 1 0 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 0 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 1 0 0
Constructions AP 1 0 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 930 18 313 20 617 5 409
Immobilisations en cours AV 1 0 0 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 820 612 232 622 1 587 989 1 617 989
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 075 000 0 1 075 000 5 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 964 0 7 964 7 863
TOTAL (I) BJ 2 955 474 263 904 2 691 570 1 636 261
Matières premières, approvisionnements BL 1 0 0 0
En cours de production de biens BN 1 0 0 0
En cours de production de services BP 1 1 1 0
Produits intermédiaires et finis BR 1 1 1 1
Marchandises BT 1 0 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 250 000 1 250 000 253 000
Clients et comptes rattachés BX 230 557 0 230 557 268 532
Autres créances BZ 2 663 332 0 2 663 332 5 171 424
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 720 560 99 994 3 620 566 236 815
Disponibilités CF 3 467 801 0 3 467 801 19 563
Charges constatées d’avance CH 8 677 0 8 677 26 858
TOTAL (II) CJ 10 340 925 99 994 10 240 931 5 976 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 0 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 296 399 363 898 12 932 502 7 612 452
Parts à moins d’un an CP 7 863
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 363 184 363 184
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 058 628 1 058 628
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 37 238 37 238
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 27 018 5 138 969
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 238 789 -175 770
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 724 858 6 422 250
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 1
Provisions pour charges DQ 0 1
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 205 241 249 348
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 412 196 421 949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 225 992 375 603
Dettes fiscales et sociales DY 1 350 249 114 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 1
Autres dettes EA 13 966 0
Produits constatés d’avance (2) EB 0 28 972
TOTAL (IV) EC 8 207 644 1 190 202
(V) ED 1 1
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 932 502 7 612 452
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 048 110 987 322
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 892 619
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 288 088 39 155 327 243 424 486
Chiffres d’affaires nets FJ 288 088 39 155 327 243 424 486
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 152 1 930
Autres produits FQ 55 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 328 450 426 420
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 282 901 199 791
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 640 3 969
Salaires et traitements FY 214 682 199 379
Charges sociales FZ 89 801 84 479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 405 1 701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 122 275 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 717 704 489 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -389 254 -62 914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 694 990 61 134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 101 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 95 531 16 835
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 42 791
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 704 644 120 761
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 376 225 000
Intérêts et charges assimilées GR 9 536 10 384
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 560 8 878
Total des charges financières (VI) GU 30 472 244 262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 674 172 -123 502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 284 918 -186 415
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 983 871 11 643
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 983 871 11 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 000 998
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 000 998
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 953 871 10 645
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 016 965 558 824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 778 176 734 594
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 238 789 -175 770
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 969 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 968 19 613 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 863 474 1 070 101 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 900 411 1 089 714 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 969
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 651 38 930
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 30 000 2 903 576
DIMINUTIONS Total Général I4 0 34 651 2 955 474
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 969 0 0 12 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 559 4 405 4 651 18 313
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 527 4 405 4 651 31 281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 232 622
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 79 618 20 376 0 99 994
Total Provisions pour dépréciation 7B 312 240 20 376 0 332 616
TOTAL GENERAL 7C 312 240 20 376 0 332 616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 20 376 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 964 0 7 964
Clients douteux ou litigieux VA 1 0 0
Autres créances clients UX 230 557 230 557 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 1 1 0
Personnel et comptes rattachés UY 1 0 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 206 3 206 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 681 1 681 0
T. V. A. VB 66 965 66 965 1
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 420 420 0
Groupe et associés VC 2 591 059 2 591 059 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 677 8 677 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 910 529 2 902 565 7 964
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 0 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 892 892 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 204 348 44 814 159 534 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 1 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 225 992 225 992 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 014 36 014 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 844 33 844 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 804 39 804 1 0
Obligations cautionnées VX 1 0 0 0
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 240 587 1 240 587 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 0 0 0
Groupe et associés VI 6 412 196 6 412 196 0 1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 966 13 966 1 0
Dette représentative de titres empruntés Z2 1 0 0 0
Produits constatés d’avance 8L 1 0 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 207 644 8 048 110 159 534 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 341
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP