A G P - 433926003 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 454 946 335 037 119 909 231 181
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 41 000 41 000 39 000
Constructions AP 351 000 84 544 266 456 297 229
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 773 648 666 900 106 749 68 829
Autres immobilisations corporelles AT 935 585 635 624 299 961 131 581
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 127 357 127 357 187 575
Autres immobilisations financières BH 6 905 6 905 32 755
TOTAL (I) BJ 2 690 441 1 722 104 968 336 988 149
Matières premières, approvisionnements BL 2 702 456 2 702 456 3 029 451
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 351 544 351 544 450 310
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 816 962 31 698 785 264 833 914
Autres créances BZ 1 140 672 1 140 672 232 416
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 154 602 154 602 43 755
Charges constatées d’avance CH 69 540 69 540 175 432
TOTAL (II) CJ 5 235 777 31 698 5 204 079 4 765 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 926 218 1 753 802 6 172 416 5 753 427
Parts à moins d’un an CP 134 261
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 51 003 51 003
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 100 5 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 326 755 716 337
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 180 380 610 418
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 563 239 1 382 859
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 818 594 1 164 837
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 484 715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 922 253 2 038 652
Dettes fiscales et sociales DY 866 090 672 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 240 8 813
Produits constatés d’avance (2) EB 1 042
TOTAL (IV) EC 4 609 177 4 370 568
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 172 416 5 753 427
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 956 437 3 912 824
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 169 293
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 734 635 1 150 083 16 884 718 11 033 321
Production vendue services FG 174 761 174 761 44 201
Chiffres d’affaires nets FJ 15 909 396 1 150 083 17 059 479 11 077 523
Production stockée FM -98 766 -30 555
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 420 725 247 757
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 381 437 11 294 724
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 315 611 5 747 194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 326 995 29 881
Autres achats et charges externes FW 3 820 941 2 215 647
Impôts, taxes et versements assimilés FX 343 057 184 732
Salaires et traitements FY 2 996 669 1 660 755
Charges sociales FZ 832 728 534 149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 340 130 171 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 976 130 10 543 902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 405 307 750 823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 057 4 616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 057 4 616
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 117 171 98 166
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 117 171 98 166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -109 114 -93 549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 296 193 657 273
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 200 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 200 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 621 14 597
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 650 33 530
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 271 48 127
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 071 -47 927
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 24 203
Impôts sur les bénéfices (X) HK 80 539 -1 072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 423 694 11 299 541
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 243 314 10 689 122
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 180 380 610 418
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 73 222 13 680
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 391 378 195 982
Renvois : Transfert de charges A1 420 725 247 757
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 432 671 22 275
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 747 122 384 111
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 220 330 86 632
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 400 124 493 018
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 454 946
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 000 2 101 233
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 172 701 134 261
DIMINUTIONS Total Général I4 202 701 2 690 441
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 201 490 133 547 335 037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 210 484 206 583 30 000 1 387 067
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 411 975 340 130 30 000 1 722 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 542 583
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 698 31 698
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 698 31 698
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 127 357 127 357
Autres immobilisations financières UT 6 905 6 905
Clients douteux ou litigieux VA 37 910 37 910
Autres créances clients UX 779 051 779 051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 92 301 92 301
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 809 330 809 330
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 239 041 239 041
Charges constatées d’avance VS 69 540 69 540
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 161 436 2 161 436
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 818 594 1 165 854 478 464 174 276
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 922 253 1 922 253
Personnel et comptes rattachés 8C 257 166 257 166
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 272 275 272 275
Impôts sur les bénéfices 8E 80 539 80 539
T.V.A. VW 171 187 171 187
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 84 922 84 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 240 2 240
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 609 177 3 956 437 478 464 174 276
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 450 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 626 952
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP